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Virtus Stone Harbor Local Markets Fund I Class (SHLMX)

US Funds

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7.95 +0.03 +0.38%

06/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Stone Harbor

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.34M

SHLMX持仓

有关Stone Harbor Local Markets Institutional (SHLMX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Stone Harbor Local Markets Institutional 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.66	42.81	36.15
国债	93.34	93.34	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	93.34	66.80
衍生品	0.02	104.49
现金	6.64	23.29

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 29

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	8.19	914.240	+0.00%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5.30	-	-
Inter-American Development Bank 7.35%	XS2696224745	4.20	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3.68	0.000	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	3.49	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	3.42	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.625%	XS2321685526	3.24	-	-
Bogota, Distrito Capital 9.75%	-	3.20	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.19	-	-
China (People's Republic Of) 2.89%	CND10004NXW0	3.09	-	-

Virtus的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Stone Harbor Emerging Mkts Debt Ins		250.08M	10.09	0.99	3.11
	Stone Harbor Emerging Markets Corpo		6.73M	8.71	1.54	4.10

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	39,793.50	-283.50	-0.71%
US 30	42,537.4	+8.1	+0.02%
US 500	5,912.9	+3.4	+0.06%
美元指数期货	108.53	+0.42	+0.39%

WTI原油	74.66	+0.24	+0.32%
伦敦布伦特原油	77.25	+0.95	+1.25%
黄金	2,663.30	+0.20	+0.01%
白银	30.692	+0.024	+0.08%
天然气	3.442	-0.010	-0.29%
铜	4.1845	+0.0075	+0.18%
美国大豆	997.25	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0344	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3417	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3408	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9421	0.0000	0.00%
美元/日元	158.11	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6233	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2477	0.0000	0.00%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Stone Harbor Loca.	7.95	+0.03	+0.38%