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Virtus Stone Harbor Emerging Markets Debt Income Fund I Class (SHMDX)

US Funds

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7.25 0.00 0%

25/06 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Stone Harbor

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 253.32M

SHMDX持仓

有关Stone Harbor Emerging Mkts Debt Instl (SHMDX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Stone Harbor Emerging Mkts Debt Instl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.06	13.15	10.09
国债	96.94	96.94	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.74
市净率	-	1.34
市销率	0.04	3.67
市现率	-	538.66
股息收益率	-	3.33
5年盈利增长	-	11.80

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	67.10	48.58
公司	29.84	35.08
衍生品	0.04	19.82
现金	3.02	9.07

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 293

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Virtus Stone Harbor Local Markets I	-	2.26	-	-
Turkey (Republic of) 9.375%	-	2.13	-	-
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	-	2.04	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1.90	-	-
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Bond I	-	1.73	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	-	1.54	-	-
South Africa (Republic of) 5.875%	-	1.35	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	1.30	-	-
Argentina (Republic of) 0.75%	-	1.25	-	-
Qatar (State of) 4.4%	-	1.19	-	-

Virtus的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Stone Harbor Local Markets Institut		7.18M	-3.46	-3.56	-1.67
	Stone Harbor Emerging Markets Corpo		6.81M	3.29	0.17	3.59

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上证指数	2,972.53	+22.53	+0.76%
富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,086.80	+13.90	+0.08%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,113.6	+1.4	+0.00%
US 500	5,480.4	+11.1	+0.20%
美元指数期货	105.480	+0.221	+0.21%

WTI原油	81.56	+0.73	+0.90%
伦敦布伦特原油	84.91	+0.69	+0.82%
黄金	2,328.25	-2.55	-0.11%
白银	29.365	+0.172	+0.59%
天然气	2.832	-0.031	-1.08%
铜	4.3840	+0.0130	+0.30%
美国大豆	1,155.50	+9.50	+0.83%

欧元/美元	1.0694	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2983	+0.0089	+0.12%
港币/人民币	0.9306	+0.0005	+0.05%
美元/日元	160.00	+0.31	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6675	+0.0029	+0.44%
英镑/美元	1.2670	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Stone Harbor Emer.	7.25	0.00	0%