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Virtus Stone Harbor Emerging Markets Bond Fund I Class (0P0000PWTW)

US Funds

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7.910 -0.010 -0.13%

06/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Stone Harbor

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.73M

0P0000PWTW持仓

有关Stone Harbor Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000PWTW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Stone Harbor Emerging Markets Corporate Debt Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.350	4.350	0.000
国债	95.650	95.650	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.645	36.357
现金	4.354	10.409

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 142

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MAF Global Securities Ltd. 7.875%	XS2399467807	3.09	-	-
BOC Aviation Ltd. 5.27823%	XS1822793821	3.01	-	-
Royal Capital B.V. 5%	XS2202749003	2.98	-	-
Goodman HK Finance 3%	XS2198897121	2.67	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545%	-	2.02	-	-
Sasol Financing USA LLC 4.375%	-	1.79	-	-
Minejesa Capital BV 4.625%	-	1.69	-	-
Tencent Holdings Ltd. 3.975%	-	1.36	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1.35	-	-
Woori Bank 4.25%	-	1.34	-	-

Virtus的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Stone Harbor Emerging Mkts Debt Ins		250.08M	10.09	0.99	3.11
	Stone Harbor Local Markets Institut		9.34M	-3.34	-1.09	-0.97

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	39,871.00	-206.00	-0.51%
US 30	42,556.8	+27.5	+0.06%
US 500	5,916.1	+6.6	+0.11%
美元指数期货	108.53	+0.42	+0.39%

WTI原油	74.72	+0.47	+0.63%
伦敦布伦特原油	77.25	+0.95	+1.25%
黄金	2,664.19	-1.21	-0.05%
白银	30.753	+0.067	+0.22%
天然气	3.442	-0.010	-0.29%
铜	4.1860	+0.0090	+0.22%
美国大豆	997.25	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0345	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3417	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3408	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.12	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6237	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2479	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Stone Harbor Emer.	7.910	-0.010	-0.13%