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State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund Class 1 (0P00003BTB)

US Funds

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62.190 +0.370 +0.60%

04/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: 道富环球投资管理

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 207.49M

0P00003BTB持仓

有关State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund Class 1 (0P00003BTB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund Class 1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.480	0.490	0.010
股票	99.520	99.520	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.224	19.894
市净率	4.007	3.844
市销率	2.571	2.518
市现率	14.480	14.030
股息收益率	1.488	1.574
5年盈利增长	12.029	11.849

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.870	27.687
金融服务	12.540	14.177
医疗保健	12.540	13.283
周期性消费品	10.760	10.121
通信服务	8.910	8.185
工业	8.220	9.818
防御性消费品	5.910	6.363
能源	3.740	4.039
房地产	2.300	2.403
公用事业	2.130	2.729
基础材料	2.070	2.601

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 506

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	7.10	437.42	+1.44%
苹果	US0378331005	6.10	243.01	+0.15%
英伟达	US67066G1040	4.53	145.14	+3.48%
亚马逊	US0231351067	3.71	218.16	+2.21%
Meta Platforms	US30303M1027	2.52	613.78	+0.02%
谷歌A	US02079K3059	1.89	174.37	+1.77%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	1.72	468.32	-0.40%
谷歌	US02079K1079	1.61	176.09	+1.77%
礼来	US5324571083	1.39	829.84	+2.03%
博通	US11135F1012	1.33	170.56	+1.43%

State Street Global Advisors的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
State Street Equity 500 Index II	12.56B	20.95	9.03	12.95
State Street Equity 500 Index K	8.5B	20.95	9.04	12.91
State Street Hedged Intl Dev Eq Idx	3.72B	12.12	9.18	-
State Street Global Eq ex-US Index	2.33B	7.81	1.15	4.71
SSgA S&P 500 Index N	1.6B	20.80	8.92	12.86

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上证指数	3,368.80	+4.15	+0.12%
富时中国A50指数	13,302.39	-38.30	-0.29%
香港恒生指数	19,510.00	-232.46	-1.18%
日经225	39,461.00	+229.00	+0.58%
US 30	45,004.4	-9.6	-0.02%
US 500	6,082.1	-4.4	-0.07%
美元指数期货	106.235	-0.055	-0.05%

WTI原油	68.50	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.06	-0.08%
黄金	2,671.74	-4.46	-0.17%
白银	31.780	-0.135	-0.42%
天然气	3.059	-0.020	-0.65%
铜	4.1930	-0.0050	-0.12%
美国大豆	986.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0523	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2778	+0.0146	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2778	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9339	+0.0009	+0.09%
美元/日元	150.27	-0.33	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6432	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2708	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	84.93	-0.75	-0.88%
腾讯控股	404.20	+1.00	+0.25%
百度	84.68	-1.30	-1.51%
京东	35.73	-1.37	-3.69%
亚马逊	218.16	+4.72	+2.21%
Meta Platforms	613.78	+0.13	+0.02%
苹果	243.01	+0.36	+0.15%

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