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State Street S&P 500® Index Non-Lending Series Fund Class N (0P0000V5F9)

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State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

0.022 0.000 0.00%

04/02 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: 道富环球投资管理

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 174.54B

0P0000V5F9持仓

有关State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund (0P0000V5F9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.940	0.940	0.000
股票	99.060	99.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.501	19.600
市净率	3.917	3.693
市销率	2.709	2.352
市现率	14.047	13.541
股息收益率	1.479	1.612
5年盈利增长	13.921	11.627

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.970	26.593
金融服务	13.670	14.206
医疗保健	13.150	13.753
周期性消费品	11.720	10.298
通信服务	10.040	8.157
工业	8.150	10.145
防御性消费品	6.520	6.508
能源	3.350	4.375
房地产	2.670	2.382
公用事业	2.550	2.394
基础材料	2.200	2.736

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 508

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Apple Inc	-	6.99	-	-
Microsoft Corp	-	6.00	-	-
Amazon.com Inc	-	3.35	-	-
Alphabet Inc Class A	-	2.09	-	-
Tesla Inc	-	1.96	-	-
Alphabet Inc Class C	-	1.95	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	1.90	-	-
NVIDIA Corp	-	1.57	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	1.47	-	-
Johnson & Johnson	-	1.16	-	-

State Street Global Advisors的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
State Street Equity 500 Index K	5.48B	10.55	11.44	-
State Street Hedged Intl Dev Eq Idx	3.41B	10.35	11.75	-
State Street Equity 500 Index II	2.02B	10.55	11.42	-
State Street Global Eq ex-US Index	1.51B	4.21	1.72	-
SSgA S&P 500 Index N	1.41B	10.51	11.33	12.82

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	State Street S&P .	0.022	0.000	0.00%