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State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund Class 1 (0P00003DB3)

US Funds

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12.710 +0.030 +0.24%

06/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: State Street Global Advisors

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.52M

0P00003DB3持仓

有关State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund Class 1 (0P00003DB3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund Class 1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.670	5.670	0.000
股票	94.330	94.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.939	15.519
市净率	2.360	1.929
市销率	1.668	1.286
市现率	10.937	8.657
股息收益率	1.103	1.466
5年盈利增长	10.345	11.993

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.500	19.200
金融服务	16.070	17.314
科技	15.740	14.312
医疗保健	12.910	12.057
周期性消费品	11.130	12.276
防御性消费品	8.870	4.339
基础材料	5.070	5.137
房地产	3.410	6.885
能源	3.060	5.029
公用事业	1.550	2.975
通信服务	0.680	2.365

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 269

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
E-Mini Russ 2000 Dec24 Xcme 20241220	-	2.36	-	-
Enerpac Tool Group	US2927651040	1.48	40.85	-0.58%
百通公司	US0774541066	1.36	114.47	-1.49%
美国达尔令国际	US2372661015	1.30	34.59	+0.12%
路易斯安那太平洋	US5463471053	1.20	107.36	-3.51%
布鲁克林公司	US1096961040	1.20	92.37	-0.04%
U.S. Physical Therapy	US90337L1089	1.17	88.43	-0.10%
库伦佛寺银行	US2298991090	1.10	134.58	-0.40%
Repligen	US7599161095	1.06	153.50	-0.35%
Dorman Products	US2582781009	1.03	124.06	-3.30%

State Street Global Advisors的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
State Street Equity 500 Index II	12.56B	28.05	11.38	13.29
State Street Equity 500 Index K	8.54B	28.04	11.39	13.25
State Street Hedged Intl Dev Eq Idx	3.77B	13.35	10.61	-
State Street Global Eq ex-US Index	2.33B	7.35	2.68	4.60
SSgA S&P 500 Index N	1.55B	27.88	11.28	13.21

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,508.7	-205.5	-0.48%
US 500	5,910.1	-66.8	-1.12%
美元指数期货	108.53	+0.42	+0.39%

WTI原油	74.25	-0.17	-0.23%
伦敦布伦特原油	77.25	+0.06	+0.08%
黄金	2,663.45	+0.35	+0.01%
白银	30.670	+0.002	+0.01%
天然气	3.449	-0.223	-6.07%
铜	4.1955	+0.0185	+0.44%
美国大豆	997.25	0.25	0.03%

欧元/美元	1.0343	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3405	-0.0005	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3408	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9421	0.0000	0.00%
美元/日元	158.05	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6231	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2477	0.0000	0.00%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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