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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.800 | 58.230 | 56.430 |
股票 | 39.230 | 39.230 | 0.000 |
国债 | 57.990 | 58.790 | 0.800 |
可转债 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
其它 | 0.840 | 0.840 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.491 | 16.648 |
市净率 | 2.476 | 2.421 |
市销率 | 1.584 | 1.724 |
市现率 | 10.750 | 10.155 |
股息收益率 | 2.277 | 2.474 |
5年盈利增长 | 10.845 | 10.833 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.460 | 19.778 |
金融服务 | 15.340 | 15.143 |
周期性消费品 | 11.710 | 10.982 |
医疗保健 | 11.160 | 12.826 |
工业 | 9.790 | 12.243 |
通信服务 | 7.960 | 6.707 |
防御性消费品 | 6.570 | 7.860 |
能源 | 4.360 | 4.251 |
基础材料 | 3.530 | 5.262 |
公用事业 | 2.270 | 3.385 |
房地产 | 1.850 | 3.760 |
多头持仓: 30
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | 14.17 | 111.32 | -0.52% | |
KEPLER Europa Rentenfonds T | AT0000722673 | 12.86 | 144.050 | +0.31% | |
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR | IE00B4WXJG34 | 8.47 | 122.38 | -0.61% | |
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc | IE00BYM11K57 | 6.76 | 198.74 | -0.03% | |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T | AT0000600671 | 5.00 | - | - | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge | IE00BGPP6697 | 4.86 | 3.99 | -0.27% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 4.65 | 94.08 | -0.70% | |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds T | AT0000722566 | 4.24 | - | - | |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T | AT0000653696 | 3.90 | 147.110 | +0.20% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 3.78 | 118.38 | -0.26% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio Management SOLIDE A | 750.69M | 0.86 | -0.12 | 2.27 | ||
Portfolio Management SOLIDE T | 750.69M | 0.86 | -0.12 | 2.28 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds A | 675.85M | 1.74 | 1.34 | 4.24 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds T | 675.85M | 1.74 | 1.34 | 4.24 | ||
KEPLER Risk Select Aktienfonds A | 316.43M | 5.21 | 5.21 | 8.22 |
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