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St. James's Place 公司债券基金单位信托 L Inc (0P00000LD1)

伦敦

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0.94 -0.00 -0.14%

24/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: GB0007649428

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.7B

0P00000LD1持仓

有关St James’s Place Corporate Bond Inc (0P00000LD1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 St James’s Place Corporate Bond Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.81	22.25	20.44
股票	0.08	0.08	0.00
国债	93.18	93.18	0.00
可转债	2.05	2.05	0.00
优先股	0.21	0.21	0.00
其它	2.66	2.66	0.00

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.00	74.83

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 262

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom (Government Of) 1%	GB00B7F9S958	3.06	-	-
Entpr Inns 6.5%	XS0163019143	2.20	-	-
Iron Mountain Eu 6.125%	XS1028945704	2.04	-	-
St James Place Ut	GB00B80GVJ94	1.96	-	-
Cnp Assurances 7.375%	FR0011034065	1.54	-	-
Pizzaexpress Fin 1 6.625%	XS1028948120	1.49	-	-
Societe Generale 8.875%	XS0369350813	1.38	-	-
Edf FRN	FR0011401728	1.31	-	-
Kon Kpn Nv 6.875%	XS0903872603	1.25	-	-
Hbos Sterling Fin 7.881%	GB0058327924	1.22	-	-

St. James's Place Unit Trust Group Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	GB00B62VYF56		1.96B	9.19	2.65	2.97
	St Jamess Place Corporate Bond Acc		1.7B	5.42	1.53	3.31

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日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,227.8	-22.4	-0.05%
US 500	6,038.6	+0.7	+0.01%
美元指数期货	108.010	-0.013	-0.01%

WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	73.23	+0.06	+0.08%
黄金	2,639.31	+3.81	+0.14%
白银	30.172	-0.111	-0.37%
天然气	3.425	-0.079	-2.25%
铜	4.0785	-0.0240	-0.59%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0393	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3077	+0.0102	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3076	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2525	-0.0028	-0.22%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	St James’s Place .	0.94	-0.00	-0.14%