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Beneva C WorldWide International Equity GIF Basic (0P000174IW)

加拿大多伦多

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21.367 +0.080 +0.38%

06/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: SSQ-Societe d'assurance-vie

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 250.3M

0P000174IW持仓

有关SSQ Carnegie Intl Equity GIF Basic (0P000174IW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SSQ Carnegie Intl Equity GIF Basic 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.000	100.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.504	17.878
市净率	3.695	3.048
市销率	3.109	2.251
市现率	14.975	12.941
股息收益率	1.934	2.347
5年盈利增长	8.835	11.870

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
工业	27.060	20.451
科技	20.260	14.657
金融服务	16.220	18.960
医疗保健	13.700	11.689
防御性消费品	8.490	8.099
周期性消费品	6.650	10.315
基础材料	4.820	6.967
公用事业	2.820	1.781

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC银行	US40415F1012	5.95	61.47	-0.82%
SAP公司	DE0007164600	5.85	243.300	+1.69%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.61	602.8	-2.51%
台积电	US8740391003	4.97	211.42	-3.90%
液化空气	FR0000120073	4.82	159.26	+0.68%
保谷光学	JP3837800006	4.20	20,520.0	+1.51%
阿斯利康制药	GB0009895292	3.88	10,668.0	-0.41%
施耐德电气	FR0000121972	3.84	253.05	+0.76%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	3.82	3,699.00	+0.90%
康帕斯集团(Compass)	GB00BD6K4575	3.72	2,629.00	-0.53%

Beneva inc.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SSQ JF Canadian Value Equity GIF Ba	150.04M	21.74	7.81	6.13
SSQ Lazard Global Infra GIF Basic	74.06M	6.23	5.49	5.96
SSQ BlackRock US Index GIF Basic	70.84M	32.18	11.26	12.12

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富时中国A50指数	12,967.02	-46.58	-0.36%
香港恒生指数	19,290.00	-157.58	-0.81%
日经225	40,006.50	-70.50	-0.18%
US 30	42,631.2	+101.9	+0.24%
US 500	5,927.3	+17.8	+0.30%
美元指数期货	108.390	+0.012	+0.01%

WTI原油	74.88	+0.63	+0.85%
伦敦布伦特原油	77.60	+0.55	+0.71%
黄金	2,663.41	-1.99	-0.07%
白银	30.715	+0.029	+0.09%
天然气	3.602	+0.150	+4.35%
铜	4.1985	+0.0215	+0.51%
美国大豆	999.38	+2.13	+0.21%

欧元/美元	1.0358	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.3447	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3447	+0.0039	+0.05%
港币/人民币	0.9428	+0.0007	+0.07%
美元/日元	158.14	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6235	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2490	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	370.20	-9.40	-2.48%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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