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SQUAD – MAKRO N (0P0000NI17)

卢森堡

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246.620 -0.270 -0.11%

17/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Axxion S.A.

ISIN: LU0490817821

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 478.87M

0P0000NI17持仓

有关Squad Capital - Squad Makro N (0P0000NI17)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Squad Capital - Squad Makro N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	21.420	21.420
股票	65.960	65.960
国债	12.660	12.660
可转债	0.310	0.310

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.213	16.157
市净率	1.916	2.326
市销率	1.154	1.675
市现率	7.547	9.529
股息收益率	2.204	2.500
5年盈利增长	8.691	11.173

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	14.530	4.657
科技	14.370	19.381
周期性消费品	14.060	12.185
医疗保健	13.720	12.468
基础材料	11.340	7.112
通信服务	10.040	7.150
金融服务	9.860	15.067
防御性消费品	6.130	7.929
工业	3.340	12.265
公用事业	2.610	3.509

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 119

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alphabet Inc Class A	-	2.03	-	-
Amazon.com Inc	-	1.99	-	-
Oracle Corp	-	1.47	-	-
ConocoPhillips	-	1.16	-	-
雀巢	CH0038863350	1.15	96.62	+1.26%
Booking Holdings Inc	-	1.12	-	-
英国石油公司	GB0007980591	1.08	491.30	+0.41%
Cencora Inc	-	1.06	-	-
诺华	CH0012005267	1.04	93.37	+0.81%
罗氏制药公司	CH0012032048	1.03	237.10	+0.98%

Axxion S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	585.23M	5.87	7.07	7.97
LU1272153831	585.23M	6.14	7.91	-
Squad Capital Squad Makro Seed	478.87M	4.76	7.15	8.75
Squad Capital Squad Value B	176.31M	3.47	2.17	6.42
Squad Capital Squad Value A	176.31M	3.41	2.56	6.68

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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