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Sparkasse Hanau Grimmfonds (0P00015R1D)

法兰克福

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106.030 -0.400 -0.38%

22/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE000DK2J6F2

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 31M

0P00015R1D持仓

有关Sparkasse Hanau Grimmfonds (0P00015R1D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparkasse Hanau Grimmfonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.840	20.960	14.120
股票	44.080	44.240	0.160
国债	36.170	37.410	1.240
可转债	1.630	1.630	0.000
优先股	0.240	0.240	0.000
其它	11.030	11.050	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.692	15.140
市净率	1.945	2.134
市销率	1.227	1.469
市现率	7.452	9.334
股息收益率	2.770	2.970
5年盈利增长	9.292	10.485

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	16.360	14.428
科技	14.530	16.548
医疗保健	13.780	12.638
防御性消费品	10.970	8.032
金融服务	10.790	16.956
通信服务	9.200	6.172
基础材料	8.910	6.219
周期性消费品	8.480	11.063
公用事业	2.800	4.763
房地产	2.770	2.850
能源	1.410	4.997

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
M&G (Lux) Conservative Allc C EUR Inc	LU1582982952	10.72	-	-
4Q-SPECIAL INCOME EUR I	DE000A1JRQC3	9.85	137.870	-0.01%
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	7.29	22.790	-0.31%
R-co Valor Balanced PB EUR	FR0013367315	7.17	-	-
JOHCM Global Income Builder Seed EUR	IE00BKF2GH98	6.18	-	-
DJE - Zins & Dividende XP EUR	LU0553171439	6.13	198.390	-0.20%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I	LU0323578228	6.04	220.730	-0.36%
Lloyd Fonds WHC Global Discovery I	DE000A2JJZY3	6.00	-	-
ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI	DE000A2H7PB6	5.82	-	-
Phaidros Funds - Balanced F	LU0996527213	5.07	205.840	-0.12%

Deka Vermögensmanagement GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	613.33M	11.41	9.09	4.68
DekaStruktur: 5 ChancePlus	364.77M	10.57	2.36	7.44
PrivatDepot 2 (B)	306.23M	3.30	-0.95	0.68
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF	866.18M	-4.03	-0.22	-
Hamburger Stiftungsfonds P	155.9M	0.89	-0.52	0.81

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富时中国A50指数	12,229.33	-53.62	-0.44%
香港恒生指数	17,635.88	+218.20	+1.25%
日经225	39,918.00	+339.00	+0.86%
US 30	40,411.7	-3.7	-0.01%
US 500	5,560.7	-3.7	-0.07%
美元指数期货	104.019	-0.006	-0.01%

WTI原油	78.27	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.28	-0.01	-0.01%
黄金	2,399.05	+4.35	+0.18%
白银	29.255	-0.066	-0.23%
天然气	2.279	+0.011	+0.49%
铜	4.1885	-0.0095	-0.23%
美国大豆	1,117.00	-1.25	-0.11%

欧元/美元	1.0890	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2737	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2967	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9317	+0.0000	+0.00%
美元/日元	156.82	-0.18	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6638	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2929	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	76.64	+1.37	+1.82%
腾讯控股	373.20	+9.20	+2.53%
百度	92.27	+1.90	+2.10%
京东	26.85	+0.59	+2.25%
亚马逊	182.55	-0.58	-0.32%
Meta Platforms	487.40	+10.61	+2.23%
苹果	223.96	-0.35	-0.16%

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