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Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R (0P00007WIS)

卢森堡

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25.830 +0.020 +0.08%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0274988251

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.55B

0P00007WIS持仓

有关Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R (0P00007WIS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.270	0.270	0.000
国债	99.730	99.730	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	78.190	75.288
政府	21.541	19.931
现金	0.269	2.623

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	9.37	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	7.97	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	4.33	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3.68	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3.54	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	3.45	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009399867	3.37	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	3.30	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0009521254	3.07	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	3.02	-	-

Sparinvest S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Sparinvest S Investment Grade Valui		86.27M	5.34	-1.76	1.20
	Sparinvest S Investment Grade Valux		86.27M	3.92	-2.19	1.18

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日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0404	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3002	+0.0020	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3032	-0.0031	-0.04%
港币/人民币	0.9351	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.20	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6240	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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