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Sparinvest SICAV Procedo EUR R (0P00000NQO)

丹麦哥本哈根

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258.290 +0.870 +0.34%

18/06 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0139792278

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.32B

0P00000NQO持仓

有关Sparinvest SICAV Procedo EUR R (0P00000NQO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.500	1.500
股票	65.200	65.200
国债	29.300	29.300
可转债	1.400	1.400
其它	2.610	2.610

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.654	16.595
市净率	2.329	2.501
市销率	1.601	1.819
市现率	11.016	10.380
股息收益率	2.306	2.438
5年盈利增长	10.077	9.907

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.420	20.987
金融服务	20.960	16.157
工业	14.530	12.338
医疗保健	14.420	12.001
周期性消费品	8.880	10.569
通信服务	7.210	7.519
防御性消费品	5.810	7.150
基础材料	3.360	5.618
公用事业	0.960	3.120
能源	0.740	3.449
房地产	0.720	2.935

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,368

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	2.02	480.24	+0.46%
英伟达	US67066G1040	1.79	145.48	+0.94%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1.74	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.71	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1.54	-	-
谷歌A	US02079K3059	1.21	173.32	-1.49%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.13	482.5	-1.13%
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.11	-	-
施耐德电气	FR0000121972	0.98	217.55	-1.96%
Visa	US92826C8394	0.91	340.38	-4.88%

Sparinvest S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAV Balance EUR R		2.62B	-2.07	3.68	2.30
	Sparinvest SICAV Securus EUR R		1.06B	-1.45	1.96	1.23

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上证指数	3,359.78	-29.03	-0.86%
富时中国A50指数	13,339.36	-88.01	-0.66%
香港恒生指数	23,267.05	-443.64	-1.87%
日经225	38,592.00	-293.15	-0.75%
US 30	42,136.0	-35.7	-0.08%
US 500	5,972.5	-8.4	-0.14%
美元指数期货	98.560	+0.092	+0.09%

WTI原油	73.42	-0.08	-0.11%
伦敦布伦特原油	76.51	-0.19	-0.25%
黄金	3,389.70	-18.40	-0.54%
白银	36.723	-0.191	-0.52%
天然气	3.979	-0.001	-0.03%
铜	4.8360	-0.0180	-0.37%
美国大豆	1,072.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.1465	-0.0019	-0.17%
美元/人民币	7.1891	+0.0003	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1927	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9158	0.0000	0.00%
美元/日元	145.04	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6493	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.3407	-0.0021	-0.16%

阿里巴巴	113.49	-1.54	-1.34%
腾讯控股	497.00	-11.00	-2.17%
百度	84.54	-1.47	-1.71%
京东	32.50	-0.67	-2.02%
亚马逊	212.52	-2.30	-1.07%
Meta Platforms	695.77	-1.46	-0.21%
苹果	196.58	+0.94	+0.48%

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