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Sparinvest SICAV Procedo EUR R (0P00000NQO)

丹麦哥本哈根

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266.160 +0.020 +0.01%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0139792278

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: N/A

0P00000NQO持仓

有关Sparinvest SICAV Procedo EUR R (0P00000NQO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.490	1.490
股票	63.200	63.200
国债	31.290	31.290
可转债	1.400	1.400
其它	2.620	2.620

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.937	16.608
市净率	2.298	2.531
市销率	1.593	1.810
市现率	11.179	10.699
股息收益率	2.509	2.426
5年盈利增长	12.176	11.097

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.240	20.998
金融服务	21.100	14.850
工业	15.590	12.097
医疗保健	15.290	12.678
周期性消费品	8.430	10.791
通信服务	6.920	7.211
防御性消费品	5.650	7.317
基础材料	3.230	5.737
公用事业	1.110	3.107
能源	0.800	3.641
房地产	0.640	3.396

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,394

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2.52	-	-
微软	US5949181045	1.96	439.33	+0.94%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.75	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.60	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1.57	-	-
谷歌A	US02079K3059	1.22	196.11	+0.76%
施耐德电气	FR0000121972	1.21	239.80	+0.29%
Novo Nordisk B	DK0062498333	0.97	622.6	+5.67%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	0.92	-	-
联合健康	US91324P1021	0.88	506.10	-0.05%

Sparinvest S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAV Balance EUR R			10.97	2.77	3.66
	Sparinvest SICAV Securus EUR R			8.23	1.85	1.94

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0407	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3014	-0.0049	-0.07%
港币/人民币	0.9396	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.46	+0.28	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6237	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2560	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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