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Sparinvest SICAV Procedo EUR R (0P00000NQO)

丹麦哥本哈根

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266.670 +0.900 +0.34%

21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0139792278

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.25B

0P00000NQO持仓

有关Sparinvest SICAV Procedo EUR R (0P00000NQO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.050	1.050
股票	63.950	63.950
国债	30.870	30.870
可转债	1.460	1.460
其它	2.670	2.670

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.657	16.667
市净率	2.031	2.503
市销率	1.272	1.783
市现率	9.176	10.550
股息收益率	2.371	2.422
5年盈利增长	11.140	11.136

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.660	14.753
科技	19.260	20.778
医疗保健	15.380	12.984
工业	14.910	11.993
周期性消费品	8.180	10.812
防御性消费品	7.130	7.464
通信服务	5.200	7.126
基础材料	4.000	5.754
能源	1.890	3.785
公用事业	1.680	3.087
房地产	0.700	3.333

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,820

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.74	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1.62	-	-
微软	US5949181045	1.61	412.87	-0.43%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.40	739.2	+2.41%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1.31	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	0.93	-	-
Visa	US92826C8394	0.91	309.90	+0.82%
谷歌A	US02079K3059	0.90	167.63	-4.74%
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	0.86	-	-
安盛	FR0000120628	0.84	33.88	-0.94%

Sparinvest S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAV Balance EUR R		2.57B	7.41	1.69	3.44
	Sparinvest SICAV Securus EUR R		1.03B	1.17	0.99	1.66

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,920.5	+50.1	+0.11%
US 500	5,946.8	-1.9	-0.03%
美元指数期货	107.535	+0.605	+0.57%

WTI原油	69.53	-0.57	-0.81%
伦敦布伦特原油	73.67	-0.56	-0.75%
黄金	2,702.25	+27.35	+1.02%
白银	31.330	+0.387	+1.25%
天然气	3.256	-0.083	-2.49%
铜	4.0690	-0.0560	-1.36%
美国大豆	977.38	-0.62	-0.06%

欧元/美元	1.0408	-0.0066	-0.63%
美元/人民币	7.2473	+0.0105	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2577	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.54	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6498	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2510	-0.0076	-0.60%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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