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Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR ID (0P0000XMMP)

卢森堡

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292.680 +1.590 +0.55%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0859594508

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 998.77M

0P0000XMMP持仓

有关Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR ID (0P0000XMMP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR ID 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.430	1.430	0.000
股票	98.570	98.570	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.882	12.654
市净率	1.361	1.803
市销率	0.770	1.157
市现率	6.951	7.701
股息收益率	3.658	3.106
5年盈利增长	11.054	9.998

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.250	18.258
医疗保健	14.780	15.049
科技	14.250	14.624
周期性消费品	12.500	10.230
工业	10.720	11.895
通信服务	8.750	8.672
防御性消费品	7.880	9.505
基础材料	5.880	5.490

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
花旗	US1729674242	3.14	71.00	+1.76%
旅行者财产险集团（Travelers)	US89417E1091	3.01	242.88	+0.63%
地区金融	US7591EP1005	2.96	24.02	+0.76%
AT&T	US00206R1023	2.85	22.95	+0.48%
大都会人寿	US59156R1086	2.69	82.25	+0.66%
克罗格	US5010441013	2.39	61.83	+1.43%
甲骨文	US68389X1054	2.30	171.41	+1.34%
Citizens Financial (Rhode Island)	US1746101054	2.14	44.00	+0.99%
欧文斯科宁	US6907421019	2.10	171.09	+0.11%
CVS健康	US1266501006	2.08	44.25	+0.25%

Sparinvest S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.62B	11.48	3.38	4.30
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.3B	13.77	4.84	5.56
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R		20.17	8.78	9.42
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	998.77M	20.89	9.73	10.20
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	998.77M	20.91	9.74	10.21

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3060	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9372	-0.0020	-0.21%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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