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东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金A (002561)

上海

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1.384 +0.010 +0.39%

04/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Soochow Asset Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 59.63M

002561持仓

有关东吴安鑫量化灵活配置混合 (002561)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的东吴安鑫量化灵活配置混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.130	3.130
股票	29.560	29.560
国债	39.760	39.760
可转债	13.200	13.200
其它	14.350	14.350

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.455	18.329
市净率	0.978	2.222
市销率	0.409	1.846
市现率	4.417	12.092
股息收益率	3.403	2.537
5年盈利增长	9.264	16.690

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	42.070	21.665
基础材料	14.850	13.114
金融服务	14.170	14.373
公用事业	13.010	5.580
周期性消费品	6.270	14.665
能源	3.880	8.469
科技	3.640	24.762
防御性消费品	2.090	10.977
医疗保健	0.030	12.207

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2023 27	-	20.76	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 5	-	13.41	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5.59	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3.11	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2.66	-	-
中国建筑	CNE100000F46	2.54	6.15	0.00%
中国广核	CNE100003N43	2.50	4.07	-0.25%
HUAAN SECURITIES CO., LTD. BOND	-	2.37	-	-
中国核建	CNE100002896	2.32	9.03	+3.20%
中国中车	CNE100000CP9	2.16	8.49	+0.35%

Soochow Asset Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Soochow Mobile Internet mix A	3.71B	30.67	12.49	-
Soochow Mobile Internet mix C	3.71B	30.47	12.27	-
Soochow New Trend Value mix	476.1M	32.09	11.66	-
Soochow AnYing Quantity Alloc Fd	387.76M	12.70	-1.24	-
Soochow Jiahe Advanced Mixed	285.1M	30.75	-0.38	1.41

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上证指数	3,310.21	+38.20	+1.17%
富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,804.1	-248.1	-0.59%
US 500	5,717.2	-11.6	-0.20%
美元指数期货	103.817	-0.386	-0.37%

WTI原油	71.64	+2.15	+3.09%
伦敦布伦特原油	75.26	+2.16	+2.95%
黄金	2,745.35	-3.85	-0.14%
白银	32.583	-0.098	-0.30%
天然气	2.787	+0.124	+4.66%
铜	4.4298	+0.0583	+1.33%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0876	+0.0042	+0.39%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1103	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9135	-0.0021	-0.23%
美元/日元	152.16	-0.82	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6584	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2954	+0.0029	+0.22%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	东吴安鑫量化灵活配置混合	1.384	+0.010	+0.39%