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Solventis Cronos PP (0P000085K2)

西班牙马德里

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104.018 +0.030 +0.03%

10/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Arquipensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 787.82K

0P000085K2持仓

有关Solventis Cronos PP (0P000085K2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Solventis Cronos PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.020	5.070	0.050
国债	94.320	94.350	0.030
可转债	0.650	0.650	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.223	10.785
市净率	1.406	2.251
市销率	0.760	1.109
市现率	6.878	7.173
股息收益率	3.404	3.373
5年盈利增长	7.937	10.118

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	66.064	47.698
政府	28.257	41.435
现金	4.947	15.990
证券化	0.040	5.155
公司	0.030	1.054

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	10.74	158.05	-0.45%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	9.90	5.22	-0.25%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	9.63	97.98	-0.04%
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (	IE00BDQZ5152	9.34	4.89	-0.05%
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	8.43	91.73	+0.17%
iShares Euro Corp Bnd Financials	IE00B87RLX93	7.12	102.47	+0.00%
Porsche Automobil Holding SE 4.25%	XS2643320109	6.34	-	-
Gs Group Tf 1,625% Lg26 Eur	XS1458408561	6.12	98.54	+0.17%
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond	IE00B6YX5M31	5.57	52.78	+0.19%
AT&T Inc 2.55%	-	5.46	-	-

Arquipensiones EGFP的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Arquiplan Monetario		16.45M	3.77	0.47	0.32
	Arquiplan Inversion PP		16.66M	5.71	0.45	1.59

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香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,082.5	-66.1	-0.15%
US 500	6,071.6	-12.6	-0.21%
美元指数期货	106.325	-0.067	-0.06%

WTI原油	69.46	-0.83	-1.18%
伦敦布伦特原油	72.75	-0.77	-1.05%
黄金	2,705.41	-51.29	-1.86%
白银	31.688	-1.279	-3.88%
天然气	3.472	+0.094	+2.78%
铜	4.2342	-0.0293	-0.69%
美国大豆	991.00	-3.00	-0.30%

欧元/美元	1.0507	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2720	+0.0115	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2721	-0.0076	-0.10%
港币/人民币	0.9350	+0.0013	+0.13%
美元/日元	152.20	-0.26	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6385	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2711	-0.0039	-0.30%

阿里巴巴	89.44	+0.46	+0.52%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	90.30	+0.93	+1.04%
京东	37.84	-0.37	-0.97%
亚马逊	229.64	-0.62	-0.27%
Meta Platforms	632.78	+0.10	+0.02%
苹果	248.27	+1.78	+0.72%

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