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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.610 | 14.420 | 5.810 |
股票 | 17.720 | 17.720 | 0.000 |
国债 | 17.610 | 21.780 | 4.170 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 56.020 | 56.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.133 | 15.430 |
市净率 | 1.650 | 1.992 |
市销率 | 2.774 | 2.107 |
市现率 | 12.013 | 8.887 |
股息收益率 | 3.345 | 2.899 |
5年盈利增长 | 13.861 | 10.863 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
房地产 | 59.150 | 11.465 |
科技 | 9.110 | 17.124 |
金融服务 | 6.520 | 14.434 |
医疗保健 | 6.360 | 10.794 |
周期性消费品 | 5.340 | 12.714 |
工业 | 4.000 | 12.323 |
通信服务 | 3.400 | 7.204 |
防御性消费品 | 2.400 | 7.238 |
能源 | 1.670 | 3.071 |
基础材料 | 1.420 | 4.645 |
公用事业 | 0.630 | 2.507 |
多头持仓: 35
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
SMTAM Domestic Equity Index MF | - | 9.20 | - | - | |
SMTAM J-REIT Index Mother | - | 6.63 | - | - | |
SMTAM SMT Gold Hdg Mother | - | 6.39 | - | - | |
SMTAM Foreign Bond Index Mother Fund | - | 4.85 | - | - | |
SMTAM Global REIT Index Mother Fund | - | 4.02 | - | - | |
Japanese Bond Strategic Fund for Manulife FOFs (QII) | - | 3.83 | - | - | |
Meiji Yasuda Japan Bond Active Fund | - | 3.29 | - | - | |
SMTAM Japan Bond Twin Strategy MF | - | 3.28 | - | - | |
SMTAM US Equity LS Mother | - | 3.01 | - | - | |
SMTAM Commodity LS Alpha Mother Fund | - | 2.80 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMTAM World Economy Index Fund | 314.24B | 11.00 | 10.29 | 7.22 | ||
SMTAM Diversified Investment Core S | 218.81B | 6.94 | 4.40 | 3.20 | ||
SMTAM Domestic Eq SMTB Select SMA | 223.12B | 15.93 | 14.96 | - | ||
SMTAM Foreign Eq SMTB Selection SMA | 218.62B | 15.66 | 15.63 | - | ||
SMTAM DC World Economy Index Fund | 204.81B | 11.02 | 10.31 | 7.23 |
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