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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.090 | 13.360 | 7.270 |
股票 | 13.370 | 13.370 | 0.000 |
国债 | 16.690 | 21.600 | 4.910 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 63.810 | 63.810 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.602 | 15.943 |
市净率 | 1.591 | 1.636 |
市销率 | 3.098 | 1.718 |
市现率 | 12.616 | 9.011 |
股息收益率 | 3.384 | 3.002 |
5年盈利增长 | 13.862 | 10.265 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
房地产 | 65.680 | 19.272 |
科技 | 7.650 | 15.923 |
金融服务 | 5.480 | 11.435 |
医疗保健 | 5.350 | 9.667 |
周期性消费品 | 4.490 | 11.521 |
工业 | 3.360 | 15.482 |
通信服务 | 2.860 | 6.088 |
防御性消费品 | 2.020 | 6.455 |
能源 | 1.400 | 2.670 |
基础材料 | 1.190 | 4.917 |
公用事业 | 0.530 | 2.434 |
多头持仓: 35
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Japanese Bond Strategic Fund for Manulife FOFs (QII) | - | 8.48 | - | - | |
Meiji Yasuda Japan Bond Active Fund | - | 7.07 | - | - | |
SMTAM Japan Bond Twin Strategy MF | - | 7.05 | - | - | |
SMTAM J-REIT Index Mother | - | 6.86 | - | - | |
SMTAM SMT Gold Hdg Mother | - | 6.71 | - | - | |
SMTAM Domestic Equity Index MF | - | 6.49 | - | - | |
SMTAM US Equity LS Mother | - | 3.69 | - | - | |
SMTAM Commodity LS Alpha Mother Fund | - | 3.43 | - | - | |
Nomura FOFs Japanese Stock Beta Hedge Strategy Fund (QII) | - | 3.36 | - | - | |
Picté Multi Strategy Link Fund | - | 2.98 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMTAM World Economy Index Fund | 298.98B | 8.90 | 10.26 | 7.09 | ||
SMTAM Diversified Investment Core S | 215.73B | 6.39 | 4.83 | 3.20 | ||
SMTAM DC World Economy Index Fund | 197.96B | 8.91 | 10.28 | 7.10 | ||
SMTAM Domestic Eq SMTB Select SMA | 217.9B | 21.74 | 14.44 | - | ||
SMTAM Foreign Eq SMTB Selection SMA | 206.89B | 16.81 | 17.79 | - |
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