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SMDS SMAM Global Bond Open (0P00009Z3W)

日本东京

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14/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0000AY1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.44B

0P00009Z3W持仓

有关SMDS SMAM Global Bond Open (0P00009Z3W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SMDS SMAM Global Bond Open 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.950	3.970	0.020
国债	66.010	66.010	0.000
其它	30.040	30.040	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	31.000	73.716
证券化	22.040	4.005
公司	12.971	23.651
现金	3.949	3.613

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	GIM Global Investment Grade Bond Fund F	JP90C00041B8	66.58	-	-
	GIM Emerging Country Local Currency Sovereign Fund F (For Qualified Institu	-	30.04	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	86.15B	7.62	7.77	2.00
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	40.88B	5.08	3.96	1.77
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	35.31B	-2.39	-5.29	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16.87B	-9.46	14.67	3.13
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.79B	1.07	-3.51	0.50

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日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,546.8	-204.1	-0.47%
US 500	5,912.2	-37.0	-0.62%
美元指数期货	106.499	-0.099	-0.09%

WTI原油	67.83	-0.87	-1.27%
伦敦布伦特原油	71.65	-0.91	-1.25%
黄金	2,569.45	-3.45	-0.13%
白银	30.410	-0.159	-0.52%
天然气	2.716	-0.069	-2.48%
铜	4.1020	+0.0145	+0.35%
美国大豆	993.00	+6.00	+0.61%

欧元/美元	1.0564	+0.0034	+0.32%
美元/人民币	7.2277	+0.0005	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2351	-0.0170	-0.23%
港币/人民币	0.9283	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.34	-0.91	-0.58%
澳大利亚元/美元	0.6464	+0.0013	+0.19%
英镑/美元	1.2653	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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