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SMDS Global Asset Diversified Open (0P00009ZKC)

日本东京

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12,230.000 +114.000 +0.94%

26/09 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0004PS3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.74B

0P00009ZKC持仓

有关SMDS Global Asset Diversified Open (0P00009ZKC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SMDS Global Asset Diversified Open 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	4.430	4.430
股票	38.790	38.790
国债	27.280	27.280
其它	29.510	29.510

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.341	16.444
市净率	1.399	1.709
市销率	1.639	1.702
市现率	9.743	9.440
股息收益率	3.969	3.104
5年盈利增长	7.836	10.134

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	41.110	24.312
工业	11.050	12.560
金融服务	8.750	11.953
科技	8.730	14.656
基础材料	7.960	4.475
能源	5.410	3.028
周期性消费品	5.220	10.298
医疗保健	4.460	7.997
通信服务	3.430	5.679
公用事业	2.050	2.083
防御性消费品	1.820	6.773

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SMDS Global High Dividend Eq Mother	-	15.30	-	-
SMDS World REIT Mother Fund	-	14.72	-	-
SMDS Emerging Bond Mother Fd	-	10.48	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund (Jd Class)	-	10.09	-	-
SMDS Europe Bond Mother	-	9.88	-	-
SMDS Japan High Dividend Eq Mother	-	9.78	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund (Jd Class)	-	9.74	-	-
SMDS Asia Oceania Bond Mother	-	9.54	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV-Emerging Markets Equity Fund (Jd Class)	-	4.86	-	-
SMDS Commodity Mother Fund	-	4.74	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	420.25B	14.89	7.06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	248.45B	17.34	15.66	12.29
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	211.33B	14.79	18.35	11.77
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	175.38B	5.41	11.61	9.09
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	159.26B	12.85	18.71	-

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香港恒生指数	19,924.58	+795.48	+4.16%
日经225	38,825.50	+915.00	+2.41%
US 30	42,198.0	+22.9	+0.05%
US 500	5,749.4	+4.0	+0.07%
美元指数期货	100.305	-0.319	-0.32%

WTI原油	67.42	-0.25	-0.37%
伦敦布伦特原油	70.89	-2.01	-2.76%
黄金	2,695.25	+0.35	+0.01%
白银	32.288	-0.053	-0.16%
天然气	2.739	-0.006	-0.22%
铜	4.6460	-0.0020	-0.04%
美国大豆	1,040.25	-12.75	-1.21%

欧元/美元	1.1177	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.0111	0.0004	0.01%
美元/离岸人民币	6.9744	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9013	+0.0002	+0.02%
美元/日元	145.05	+0.26	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6896	+0.0001	+0.01%
英镑/美元	1.3411	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	105.07	+9.61	+10.07%
腾讯控股	430.00	+24.60	+6.07%
百度	102.56	+8.55	+9.09%
京东	37.99	+4.78	+14.39%
亚马逊	191.16	-1.37	-0.71%
Meta Platforms	567.84	-0.47	-0.08%
苹果	227.52	+1.15	+0.51%

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