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SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI)

日本东京

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25,216.000 -12.000 -0.05%

22/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002M58

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.2B

0P00009ZKI持仓

有关SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.850	7.850	0.000
股票	92.150	92.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.986	10.134
市净率	0.501	0.834
市销率	0.285	0.527
市现率	4.889	6.048
股息收益率	3.608	3.369
5年盈利增长	-	10.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	42.480	31.607
周期性消费品	28.010	18.564
基础材料	9.950	10.991
房地产	7.680	3.993
科技	6.760	8.914
通信服务	3.380	4.682
防御性消费品	0.970	3.996
医疗保健	0.720	4.372
金融服务	0.040	12.602

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 126

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nichirin	JP3665000000	5.02	3,575.0	-0.14%
Noda	JP3761700008	4.45	846.0	-0.47%
Narasaki Sangyo	JP3651800009	3.86	2,725.0	0.00%
Kuriyama	JP3270810009	3.47	1,262.0	-1.41%
Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	JP3473700007	3.35	1,435.0	+0.14%
Endo Manufacturing	JP3169700006	2.80	1,245.0	-0.40%
KU Holdings Co Ltd	JP3277300004	2.59	1,111.0	+0.82%
Parker	JP3780000000	2.39	794.0	+1.02%
Fuji Furukawa Eng	JP3820550006	2.26	7,880.0	+0.77%
Nippi	JP3685200002	2.20	5,630.0	0.00%

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	467.19B	14.89	7.06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	277B	27.71	17.22	13.05
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	228.24B	15.61	16.58	11.30
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	183.78B	3.68	9.05	8.06
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	149.15B	1.14	0.37	-0.24

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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