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SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI)

日本东京

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25,147.000 -100.000 -0.40%

12/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002M58

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.27B

0P00009ZKI持仓

有关SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.850	7.850	0.000
股票	92.150	92.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.986	10.225
市净率	0.501	0.844
市销率	0.285	0.526
市现率	4.889	6.010
股息收益率	3.608	3.397
5年盈利增长	-	10.303

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	42.480	31.516
周期性消费品	28.010	18.327
基础材料	9.950	10.979
房地产	7.680	4.087
科技	6.760	8.950
通信服务	3.380	4.720
防御性消费品	0.970	3.862
医疗保健	0.720	4.468
金融服务	0.040	12.890

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 126

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nichirin	JP3665000000	5.02	3,625.0	-4.86%
Noda	JP3761700008	4.45	855.0	+0.35%
Narasaki Sangyo	JP3651800009	3.86	2,855.0	-5.46%
Kuriyama	JP3270810009	3.47	1,271.0	-1.55%
Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	JP3473700007	3.35	1,456.0	0.00%
Endo Manufacturing	JP3169700006	2.80	1,255.0	-0.32%
KU Holdings Co Ltd	JP3277300004	2.59	1,097.0	+3.39%
Parker	JP3780000000	2.39	761.0	-0.26%
Fuji Furukawa Eng	JP3820550006	2.26	7,950.0	-1.12%
Nippi	JP3685200002	2.20	5,820.0	0.00%

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	467.29B	14.89	7.06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	275.14B	27.71	17.22	13.05
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	226.67B	15.61	16.58	11.30
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	184.25B	3.68	9.05	8.06
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	148.54B	1.14	0.37	-0.24

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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.73	+0.01	+0.01%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.913	-0.007	-0.24%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0624	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2427	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.65	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6531	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2751	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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