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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.780 | 26.700 | 23.920 |
股票 | 25.530 | 25.530 | 0.000 |
国债 | 69.220 | 69.220 | 0.000 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
优先股 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
其它 | 2.400 | 2.400 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.450 | 15.712 |
市净率 | 1.422 | 1.569 |
市销率 | 1.116 | 1.345 |
市现率 | 7.944 | 8.421 |
股息收益率 | 3.233 | 2.594 |
5年盈利增长 | 6.182 | 10.863 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
房地产 | 17.180 | 9.598 |
科技 | 15.390 | 17.565 |
工业 | 13.110 | 17.487 |
金融服务 | 12.190 | 11.574 |
周期性消费品 | 10.830 | 13.594 |
医疗保健 | 8.420 | 9.373 |
通信服务 | 7.280 | 6.684 |
防御性消费品 | 6.090 | 6.487 |
基础材料 | 4.780 | 5.094 |
能源 | 2.840 | 2.000 |
公用事业 | 1.870 | 3.757 |
多头持仓: 12
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
SMDS Hdgd Foreign Bd Passive Mother Fund | - | 40.19 | - | - | |
SMDS Domestic Bond Passive Mother | - | 20.20 | - | - | |
SMDS Domestic Equity Index Mother B | - | 9.79 | - | - | |
SMDS Foreign Equity Index Mother | - | 7.60 | - | - | |
SMDS Emerging Equity Index Mother | - | 5.32 | - | - | |
SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF | - | 4.82 | - | - | |
SMDS J-REIT Index Mother Fund | - | 3.40 | - | - | |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT | IE00BGYWCB81 | 2.75 | 896.00 | 0.00% | |
SMDS USD Emerging Market Bond Index MF | - | 2.14 | - | - | |
SMDS Foreign Bond Passive Mother | - | 1.85 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMDS Global AI Fund | 464.19B | 14.89 | 7.06 | - | ||
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq | 240.96B | 16.95 | 17.88 | 12.89 | ||
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq | 192.81B | 33.22 | 24.89 | 12.25 | ||
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity | 200.13B | 18.89 | 21.17 | 13.26 | ||
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH | 149.77B | 12.85 | 18.71 | - |
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