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SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P00017FVH)

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143.692 +0.210 +0.15%

23/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSMFFCTF003

S/N: 23.668.556/0001-56

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 229.63M

0P00017FVH持仓

有关SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P00017FVH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	1.030	1.970	0.940
国债	85.090	85.240	0.150
优先股	0.040	0.050	0.010
其它	17.100	18.160	1.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.757	10.063
市净率	1.171	1.377
市销率	1.094	1.276
市现率	4.399	9.684
股息收益率	5.040	5.666
5年盈利增长	17.498	14.893

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	31.800	43.848
科技	15.350	5.970
能源	10.640	13.786
房地产	9.590	2.815
基础材料	8.410	9.145
工业	7.820	20.264
金融服务	7.760	-5.009
周期性消费品	5.160	10.135
防御性消费品	2.250	4.476
医疗保健	0.690	7.332
通信服务	0.540	-2.668

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	23.81	-	-
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv	-	16.05	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	6.76	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6.14	4,224.130	0.00%
Safra Tenace Inv FIF RF C Priv LP RL	-	3.72	-	-
Julius Baer Feeder Abs Vertex Timerc FIM	-	2.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.53	-	-
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM	-	2.51	-	-
Julius JBFO Genoa Radar FIC FIM C Priv	-	2.49	-	-
Julius Vic Root Capital FIC FIM C Priv	-	2.47	-	-

BR Partners Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	753.04M	7.14	13.51	8.94
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	203.69M	2.86	8.95	6.20
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	182.64M	20.69	13.35	-
ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	152.19M	12.65	10.58	10.73
TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	130.58M	8.22	9.48	9.51

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3039	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9365	-0.0027	-0.29%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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