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SMDS SMAM DC Balance 30 Bond Focus (0P00009Z3C)

日本东京

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18,522.000 -74.000 -0.40%

08/01 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00009X9

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 23.61B

0P00009Z3C持仓

有关SMAM DC Balance 30 Bond Focus (0P00009Z3C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SMAM DC Balance 30 Bond Focus 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.960	5.960
股票	30.670	30.670
国债	63.320	63.320
可转债	0.040	0.040
优先股	0.010	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.024	16.415
市净率	1.499	1.653
市销率	1.047	1.433
市现率	7.903	8.961
股息收益率	2.337	2.476
5年盈利增长	11.122	11.129

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	19.180	17.270
科技	18.650	18.071
周期性消费品	13.980	13.480
金融服务	12.930	11.654
医疗保健	9.510	8.980
通信服务	8.000	6.732
防御性消费品	6.360	6.338
基础材料	5.140	5.127
能源	2.240	2.001
房地产	2.210	9.846
公用事业	1.820	3.695

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SMDS Domestic Bond Passive Mother	-	54.42	-	-
SMDS Domestic Equity Index Mother B	-	20.63	-	-
SMDS Foreign Equity Index Mother	-	10.23	-	-
SMDS Foreign Bond Passive Mother	-	10.04	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S	496.75B	29.49	19.03	13.09
SMAM High Growth India Mid Cap Equi	232.06B	27.44	21.67	13.29
SMAM 225 Open	188.76B	15.42	12.81	9.74
SMAM DC Japan Equity Index Fund S	151.66B	15.63	14.25	8.90
SMAM DC Balance 50 Neutral	60.95B	9.15	7.23	5.39

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富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,261.00	-18.84	-0.10%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,493.6	-129.7	-0.30%
US 500	5,892.7	-24.6	-0.42%
美元指数期货	109.145	+0.219	+0.20%

WTI原油	73.23	-0.09	-0.12%
伦敦布伦特原油	76.10	-0.06	-0.08%
黄金	2,679.29	+6.89	+0.26%
白银	30.750	+0.060	+0.20%
天然气	3.618	-0.033	-0.90%
铜	4.2893	+0.0308	+0.72%
美国大豆	986.12	-7.88	-0.79%

欧元/美元	1.0290	-0.0028	-0.27%
美元/人民币	7.3573	+0.0257	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3573	+0.0050	+0.07%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.23	-0.11	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6178	-0.0026	-0.42%
英镑/美元	1.2259	-0.0104	-0.84%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.00	+4.80	+1.30%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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