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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 105.680 | 112.160 | 6.480 |
可转债 | 0.380 | 0.380 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.417 | 12.338 |
市净率 | 1.045 | 1.379 |
市销率 | 0.615 | 0.793 |
市现率 | 7.527 | 7.227 |
股息收益率 | 4.331 | 5.278 |
5年盈利增长 | 16.568 | 12.634 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 93.805 | 74.202 |
衍生品 | -0.055 | 50.384 |
政府 | 10.171 | 12.372 |
现金 | -6.016 | 10.600 |
证券化 | 1.727 | 4.215 |
多头持仓: 493
空头持仓: 31
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.18 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 3.72 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.77 | - | - | |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 1.72 | 1,000.000 | 0% | |
2 Year Government of Canada Bond Future June 24 | - | 1.17 | - | - | |
Bank of America Corp. 2.651% | - | 1.00 | - | - | |
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD | LU2628680014 | 0.98 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | - | 0.92 | - | - | |
Philip Morris International Inc. 5.125% | - | 0.76 | - | - | |
Nationwide Building Society 1.5% | - | 0.74 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL Global Corporate Bond Fund EUR H | 2.21B | -1.90 | -4.55 | 0.46 | ||
SL European Corporate Bond Sustaind | 1.8B | -0.13 | -2.73 | 0.94 | ||
SL European Corporate Bond Sustaine | 1.8B | -0.13 | -2.73 | 0.94 | ||
Standard Life Investments Global SI | 1.78B | 0.04 | -2.17 | 1.49 | ||
SL European Corporate Bond Fund D a | 1.78B | -0.13 | -2.66 | 0.99 |
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