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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 106.760 | 108.110 | 1.350 |
可转债 | 2.490 | 2.490 | 0.000 |
优先股 | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.055 | 13.328 |
市净率 | 4.463 | 1.673 |
市销率 | 2.632 | 6.708 |
市现率 | 16.973 | 71.140 |
股息收益率 | 0.394 | 2.871 |
5年盈利增长 | 16.568 | 14.951 |
多头持仓: 427
空头持仓: 70
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 8.50 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 2.78 | - | - | |
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR | LU0966092560 | 1.09 | - | - | |
UBS Group AG 3.25% | CH0537261858 | 0.97 | - | - | |
ELM BV 3.75% | XS2182055009 | 0.96 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 1.874% | XS2244941063 | 0.90 | - | - | |
Morgan Stanley 0.406% | XS2338643740 | 0.83 | - | - | |
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028 | XS2267889991 | 0.78 | 92.000 | 0.00% | |
UBS Group AG 0.25% | CH1142231682 | 0.73 | - | - | |
Vesteda Finance B.V. 2% | XS1854166078 | 0.72 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL Global Corporate Bond Fund EUR H | 2.2B | -1.90 | -4.55 | 0.46 | ||
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR | 2.2B | -1.73 | -4.09 | 0.97 | ||
SL European Corporate Bond Sustaind | 1.79B | -0.13 | -2.73 | 0.94 | ||
SL European Corporate Bond Sustaine | 1.79B | -0.13 | -2.73 | 0.94 | ||
Standard Life Investments Global SI | 1.78B | 0.04 | -2.17 | 1.49 |
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