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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.670 | 44.560 | 40.890 |
国债 | 96.330 | 96.330 | 0.000 |
多头持仓: 173
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 9.31 | 1,015.49 | +0.02% | |
China (People's Republic Of) 3.02% | CND100047QT4 | 4.43 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.25% | ZAG000107004 | 4.02 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | TH0623A38308 | 3.76 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | MX0MGO0000Y4 | 3.47 | - | - | |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 3.29 | 1,000.000 | 0% | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 3.23 | - | - | |
Chile (Republic of) 4.7% | CL0002454248 | 3.02 | - | - | |
abrdn China Onshore Bd Z Acc CNH | LU1881883547 | 2.89 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026 | IDG000009507 | 2.48 | 103.39 | +0.05% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL Global Corporate Bond Fund D Acc | 2.21B | -1.37 | -2.77 | 2.21 | ||
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc | 2.21B | -1.21 | -2.25 | 2.75 | ||
SL European Corporate Bond Fund D U | 1.78B | -3.28 | -6.45 | -1.57 | ||
SL Global Inflation Linked Bond Clu | 365.69M | -2.61 | -3.10 | 2.09 | ||
SL Global Inflation Linked Bond Zu | 365.69M | -2.54 | -2.60 | 2.65 |
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