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SIS Maximum Return Fund of Funds (0P00014DTH)

南非约翰内斯堡

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13.731 +0.010 +0.07%

22/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000041943

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.77B

0P00014DTH持仓

有关SIS Inflation Plus 7-9 Fund of Funds (0P00014DTH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SIS Inflation Plus 7-9 Fund of Funds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.800	3.650	0.850
股票	80.220	80.220	0.000
国债	3.040	3.040	0.000
其它	13.940	13.950	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.163	12.248
市净率	1.831	1.860
市销率	1.228	1.322
市现率	5.903	6.287
股息收益率	3.133	3.767
5年盈利增长	11.113	12.208

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.030	22.099
通信服务	13.800	12.408
科技	12.810	8.470
周期性消费品	10.830	11.372
基础材料	8.940	14.650
防御性消费品	7.800	9.146
工业	7.250	5.975
医疗保健	7.240	7.080
房地产	6.960	8.158
能源	2.720	2.440
公用事业	0.620	0.993

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	56.34	9.258	+0.27%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	9.90	-	-
Om Capped Swix Index Fund B5	-	6.34	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	6.07	-	-
SIS Equity Fund	ZAE000019501	5.93	17.000	-0.32%
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	5.91	2.877	+0.05%
SIS International Flexible Fund of Funds	ZAE000146668	5.01	4.893	-0.08%
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	1.30	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	1.30	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.5 B5	ZAE000305629	0.67	-	-

SIS Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIS International Growth Fund of	13.92B	7.31	8.20	11.55
SIS International Growth Fund of B6	13.92B	6.98	7.64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.87B	7.48	8.25	7.65
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.27B	7.66	9.63	7.93
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.27B	7.66	9.36	7.28

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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