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Sigma Corporate Bonds IL! (LP65082941)

以色列特拉维夫

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199.410 -0.310 -0.16%

13/02 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051084288

S/N: 5108428

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 62.5M

LP65082941持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.210	1.320	0.110
国债	93.830	93.830	0.000
可转债	0.110	0.110	0.000
其它	4.850	4.890	0.040

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.938	85.185
现金	1.204	2.324

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 163

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
G CITY B13	IL0012606526	3.94	116.11	-0.11%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	3.81	104.17	+0.09%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	2.73	101.89	+0.17%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	2.70	109.18	+0.09%
Norstar B12	IL0072304020	2.50	113.77	-0.21%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2.38	118.2	+0.17%
Lightstone B2	IL0011607467	2.30	99.70	+0.14%
MW Investments Ltd 6 30-Jun-2028	IL0011982175	1.99	110.80	+0.28%
Silverstein B2	IL0011605974	1.98	97.29	+0.04%
Yuvalim Group Investments Ltd 8.89 05-Jul-2026	IL0011986960	1.95	104.75	+0.14%

Sigma Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051302326	627.82M	0.27	2.94	-
Sigma 10/90	239.84M	0.92	4.37	3.28
Sigma Government Bonds + 10	92.64M	0.76	1.75	-
Sigma Government Bond	81.8M	0.27	0.95	0.91
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62.77M	0.55	2.69	2.92

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
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百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
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