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Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV (0P0000KUCB)

伦敦

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105.129 +0.310 +0.29%

23/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0441868451

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.02B

0P0000KUCB持仓

有关Schroder International Selection Fund Global High (0P0000KUCB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global High 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.680	61.940	45.260
国债	80.020	110.510	30.490
可转债	1.270	1.270	0.000
优先股	2.030	2.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	14.519
市净率	0.419	2.266
市销率	0.085	1.992
市现率	-	11.237
股息收益率	-	4.274
5年盈利增长	-	15.622

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.955	90.477
衍生品	-22.406	54.681
政府	10.314	9.332
现金	16.453	374.054
证券化	0.029	0.941

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 789

空头持仓: 262

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.74	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1.68	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.60	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.49	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1.48	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	1.47	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1.30	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1.22	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	1.18	-	-
Carnival Corporation 6%	-	1.17	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	2.02B	9.35	3.60	4.37
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1.05B	7.92	-2.69	2.71
SIGlobal Bond I GBP Acc	753.11M	1.05	-3.28	2.33
Selection Fund Global Inflation Lic	424.67M	0.64	-6.40	0.95
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	424.67M	-4.72	-8.28	0.36

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上证指数	3,393.53	+42.27	+1.26%
富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,186.9	+280.0	+0.65%
US 500	6,024.5	+50.4	+0.84%
美元指数期货	108.045	+0.238	+0.22%

WTI原油	70.04	+0.80	+1.16%
伦敦布伦特原油	73.05	+0.73	+1.01%
黄金	2,633.19	+4.99	+0.19%
白银	30.262	+0.073	+0.24%
天然气	3.482	+0.136	+4.06%
铜	4.1040	+0.0190	+0.47%
美国大豆	974.00	+5.00	+0.52%

欧元/美元	1.0387	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3069	+0.0086	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3067	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.31	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2522	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	85.48	+0.34	+0.40%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.02	-0.44	-0.50%
京东	36.40	+0.11	+0.29%
亚马逊	228.56	+3.50	+1.56%
Meta Platforms	605.84	+5.99	+1.00%
苹果	257.19	+1.92	+0.75%

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