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Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Accumulation EUR (0P00000XYL)

卢森堡

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34.599 +0.270 +0.80%

17/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134345577

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 666.36M

0P00000XYL持仓

有关Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000XYL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Emerging Eur 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.210	12.600	12.390
股票	99.790	99.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.835	16.758
市净率	1.169	2.646
市销率	1.075	1.966
市现率	6.176	10.194
股息收益率	5.521	2.800
5年盈利增长	14.014	12.026

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	53.600	18.289
工业	12.320	13.786
能源	8.130	8.897
医疗保健	7.040	13.966
周期性消费品	5.900	12.361
防御性消费品	5.730	9.239
科技	5.620	19.994
基础材料	1.180	9.763
公用事业	0.480	5.808

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 27

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7.37	18,005.0	-1.53%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6.19	57.06	-0.73%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.61	117.62	-1.18%
Lpp	PLLPP0000011	4.76	17,720	+0.74%
波兰国营石油公司	PLPKN0000018	4.75	70.68	+1.74%
希腊国民银行	GRS003003035	4.63	8.458	+1.29%
Gedeon Richter	HU0000123096	4.27	9,285.0	-1.64%
PZU SA	PLPZU0000011	3.83	55.34	-0.29%
欧银耳嘎斯银行	GRS323003012	3.80	2.1100	+0.48%
Piraeus Bank	GRS014003032	3.72	3.85	-0.52%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.89B	6.52	-5.81	7.72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.89B	6.34	-6.28	7.18
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.89B	6.31	-6.37	7.07
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5.89B	6.81	-5.05	8.60
SIEM A EUR Acc	5.33B	6.88	-4.92	5.30

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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Schroder Internat.	34.599	+0.270	+0.80%
003640	10,500	0	0.00%
BKVI	14.25	-0.72	-4.81%
UYFI	27.69	-0.11	-0.40%
Ericsson & Partne.	76.480	-1.660	-2.12%
4AI	0.230	0.000	0.00%
TFFP	8.695	+0.030	+0.35%
POTI	3.7400	+0.8600	+29.86%