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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ (0P0000U2GD)

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5.541 +0.002 +0.04%

23/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Confederação Sicredi

ISIN: BRSCD0CTF007

S/N: 08.212.681/0001-63

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 39.76B

0P0000U2GD持仓

有关SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA (0P0000U2GD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.560	14.560	0.000
国债	85.440	85.440	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	85.444	65.826
现金	14.556	3.228

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	40.87	4,343.700	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	33.46	978.34	0.00%
Cash	-	14.56	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	9.20	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	1.92	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-
Disponibilidade	-	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	0.00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	0.00	4,097.080	0.00%

Confederação Sicredi的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	6.85B	10.05	12.21	9.34
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALOCACAO	2.32B	9.63	12.92	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	2.04B	9.22	12.16	9.35
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM LP	1.83B	9.27	12.34	-
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EMPER	1.35B	9.88	11.96	8.96

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3039	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9365	-0.0027	-0.29%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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