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SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ RENDA FIXA (0P0000U2GD)

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30/04 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Confederação Sicredi

ISIN: BRSCD0CTF007

S/N: 08.212.681/0001-63

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 47.03B

0P0000U2GD持仓

有关SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA (0P0000U2GD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.990	7.990	0.000
国债	92.020	92.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.002	64.373

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	31.89	812.048	+0.39%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	20.41	7.050	+0.28%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	11.05	14,785.751	+40.80%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	10.63	4,273.432	+0.35%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	9.29	14,763.160	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	7.99	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	3.65	14,776.267	+0.04%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	1.84	893.143	+0.19%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.67	845.720	+20.14%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	0.98	14,747.500	+100000.00%

Confederação Sicredi的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	39.09B	13.22	10.03	9.34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	1.76B	13.22	10.04	-
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EMPER	1.19B	12.93	9.76	8.92
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALOCACAO	946.84M	14.08	10.89	-
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO INSTI	796.72M	13.40	9.41	-

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.790	-0.039	-0.15%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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