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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ (0P0000U2GD)

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5.489 +0.002 +0.04%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Confederação Sicredi

ISIN: BRSCD0CTF007

S/N: 08.212.681/0001-63

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 55.6B

0P0000U2GD持仓

有关SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA (0P0000U2GD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.560	14.560	0.000
国债	85.440	85.440	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	85.444	65.430
现金	14.556	3.081

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	40.87	4,343.700	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	33.46	978.34	0.00%
Cash	-	14.56	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	9.20	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	1.92	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-
Disponibilidade	-	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	0.00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	0.00	4,097.080	0.00%

Confederação Sicredi的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	6.48B	9.17	12.13	9.35
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALOCACAO	2.34B	9.63	12.92	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	2.11B	9.22	12.16	9.35
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM LP	1.82B	9.27	12.34	-
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EMPER	1.4B	9.00	11.88	8.96

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上证指数	3,255.39	-11.80	-0.36%
富时中国A50指数	13,020.70	-51.08	-0.39%
香港恒生指数	19,149.00	-80.97	-0.42%
日经225	38,825.50	+504.50	+1.32%
US 30	44,540.5	+244.0	+0.55%
US 500	5,994.4	+25.1	+0.42%
美元指数期货	106.947	-0.560	-0.52%

WTI原油	70.94	-0.30	-0.42%
伦敦布伦特原油	74.34	-0.29	-0.39%
黄金	2,693.90	-43.30	-1.58%
白银	31.273	-0.503	-1.58%
天然气	3.518	+0.231	+7.03%
铜	4.1600	+0.0232	+0.56%
美国大豆	988.00	+1.38	+0.14%

欧元/美元	1.0474	+0.0057	+0.55%
美元/人民币	7.2443	-0.0012	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2487	+0.0059	+0.08%
港币/人民币	0.9309	0.0001	0.00%
美元/日元	154.15	-0.59	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6519	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2592	+0.0060	+0.48%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.60	-5.00	-1.25%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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