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Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD Class (0P00006G1T)

新加坡

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1.727 0.001 0%

13/02 - 闭盘. SGD 货币

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: Nikko Asset Management Asia Limited

ISIN: SG9999004212

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 577.11M

0P00006G1T持仓

有关Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD C (0P00006G1T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.360	18.400	2.040
国债	79.220	79.220	0.000
可转债	4.430	4.430	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	79.750	77.814
现金	10.934	11.489
政府	9.226	19.340

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 142

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd. 5.80372%	XS2123955952	1.92	-	-
Korea Ocean Business Corporation 5.54359%	XS2857880301	1.88	-	-
Sunshine Life Insurance Co Ltd. 4.5%	XS1394990003	1.84	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ97026215	1.81	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 1.822%	XS2310058891	1.67	-	-
United Overseas Bank Ltd. 2%	-	1.65	-	-
Scentre Management Ltd. In Its Capacity As Trustee And Responsible Entity O	AU3FN0093928	1.54	-	-
Beijing Gas Singapore Capital Corporation 1.875%	XS2425360968	1.49	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.95%	-	1.48	-	-
Singapore Life Holdings Pte Ltd 3.375%	SGXF86578394	1.46	-	-

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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