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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
股票 | 98.99 | 98.99 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.75 | 19.24 |
市净率 | 3.02 | 2.65 |
市销率 | 1.01 | 1.19 |
市现率 | 10.64 | 10.88 |
股息收益率 | 1.70 | 2.13 |
5年盈利增长 | 7.55 | 9.01 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 44.87 | 40.43 |
周期性消费品 | 18.71 | 11.74 |
工业 | 16.35 | 17.06 |
基础材料 | 10.16 | 20.95 |
医疗保健 | 7.55 | 7.27 |
房地产 | 2.37 | 1.73 |
多头持仓: 100
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
沃尔玛 | US9311421039 | 4.81 | 84.99 | +0.93% | |
康帕斯集团(Compass) | GB00BD6K4575 | 4.50 | 2,611.00 | -0.04% | |
开市客 | US22160K1051 | 4.11 | 932.38 | -0.05% | |
墨式烧烤 | US1696561059 | 3.72 | 60.49 | +2.06% | |
Cranswick Plc | GB0002318888 | 3.62 | 5,055.7 | -1.06% | |
硕腾 | US98978V1035 | 3.61 | 173.96 | -1.24% | |
爱玛客 | US03852U1060 | 3.57 | 38.02 | -1.71% | |
迪尔股份有限公司 | US2441991054 | 3.49 | 393.75 | -2.21% | |
Bellring | US07831C1036 | 3.40 | 71.78 | +0.64% | |
皇家阿霍德德尔海兹集团 | NL0011794037 | 3.23 | 32.25 | +0.28% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Higher Dividend Fund Class A Acc | 6.04M | 2.16 | 7.29 | 8.55 | ||
Higher Dividend Fund Class A Inc | 3.29M | 2.20 | 7.32 | 8.33 | ||
Higher Dividend Fund Class X Acc | 1.08M | 5.90 | 3.48 | 8.37 | ||
Higher Dividend Fund Class D Acc | 3.28M | 6.91 | 4.94 | 9.46 | ||
Higher Dividend Fund Class D Inc | 7.77M | 6.88 | 4.96 | 9.41 |
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