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SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P000021TR)

西班牙马德里

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12.437 -0.000 -0.00%

08/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0175596032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.63M

0P000021TR持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.400	33.430	29.030
股票	67.120	67.120	0.000
国债	23.970	31.520	7.550
可转债	3.590	3.590	0.000
其它	0.920	0.920	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.009	15.235
市净率	1.724	2.116
市销率	1.246	1.573
市现率	6.467	8.866
股息收益率	2.093	2.579
5年盈利增长	13.704	12.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.260	16.653
科技	13.820	17.877
周期性消费品	12.990	12.758
工业	12.760	12.471
医疗保健	12.490	11.242
通信服务	8.210	7.946
防御性消费品	5.780	6.795
能源	5.400	5.329
基础材料	4.750	6.189
公用事业	4.400	3.863
房地产	2.140	2.743

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A1	IE00BJ7WSL81	8.48	-	-
Future on S&P 500	-	8.24	-	-
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	7.39	-	-
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	6.00	19.261	-0.01%
AB Select US Equity W EUR H	LU1404935899	4.63	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	4.56	-	-
Algebris IG Financial Credit B EUR Acc	IE00BK1KGS86	4.10	-	-
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F	LU0403295958	2.85	155.180	+1.07%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	2.30	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	2.21	-	-

Singular Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	162.71M	13.58	8.82	9.70
RFMI Multigestion FI	118.85M	7.85	3.71	1.68
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	95.81M	5.97	0.64	1.07
Global Value Selections FI	65.48M	4.87	3.04	2.60
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47.66M	5.90	0.81	2.04

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+0.00	+0.00%
US 30	43,227.8	-22.4	-0.05%
US 500	6,036.4	-1.5	-0.02%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.25	+0.15	+0.21%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,636.59	+3.09	+0.12%
白银	30.345	+0.115	+0.38%
天然气	3.405	-0.099	-2.83%
铜	4.1060	+0.0035	+0.09%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3027	+0.0045	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3025	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.10	-0.29	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6245	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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