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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.510 | 16.800 | 8.290 |
股票 | 35.480 | 35.490 | 0.010 |
国债 | 55.240 | 57.940 | 2.700 |
可转债 | 0.470 | 0.470 | 0.000 |
优先股 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
其它 | 0.180 | 1.360 | 1.180 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.256 | 15.086 |
市净率 | 2.367 | 2.092 |
市销率 | 1.476 | 1.551 |
市现率 | 8.703 | 8.708 |
股息收益率 | 2.733 | 2.600 |
5年盈利增长 | 11.298 | 12.433 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 16.850 | 17.323 |
金融服务 | 16.620 | 16.674 |
医疗保健 | 14.630 | 12.310 |
工业 | 11.510 | 12.009 |
周期性消费品 | 11.170 | 12.767 |
防御性消费品 | 10.750 | 6.824 |
通信服务 | 5.840 | 7.846 |
基础材料 | 5.390 | 5.752 |
能源 | 3.430 | 5.552 |
公用事业 | 2.130 | 3.914 |
房地产 | 1.680 | 2.810 |
多头持仓: 35
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 10.85 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0468289250 | 10.08 | 16.840 | -0.06% | |
JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund I (per | LU0973526311 | 6.05 | 84.900 | +0.08% | |
Amundi IS MSCI World SRI PAB ETF DR | LU1861134382 | 5.47 | - | - | |
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe | LU0389811539 | 5.43 | 295.190 | -0.17% | |
Robeco BP Global Premium Equities I € | LU0233138477 | 5.11 | 282.120 | -0.37% | |
iShares MSCI World Quality Factor UCITS | IE00BP3QZ601 | 4.80 | 65.48 | +0.24% | |
Robeco Financial Institutions Bds I € | LU0622664224 | 4.72 | - | - | |
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC | LU0145657366 | 4.24 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 3.37 | 46.750 | -0.09% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DP Fonseleccion FI | 135.54M | 1.49 | -0.31 | -0.21 | ||
DP Salud FI | 33.64M | 7.83 | 5.79 | 7.62 | ||
DP Flexible Global FI | 23.71M | 4.27 | 2.17 | 1.39 | ||
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV | 23.35M | 12.28 | 4.65 | 1.72 | ||
DP Fonglobal FI | 20.43M | 5.46 | 9.13 | 4.11 |
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