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CI U.S. Equity & Income Fund A (0P0000YBNB)

加拿大多伦多

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15.592 +0.060 +0.38%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Sentry Investments

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 941.39M

0P0000YBNB持仓

有关Sentry U.S. Monthly Income Fund A (0P0000YBNB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sentry U.S. Monthly Income Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.550	1.590	0.040
股票	70.850	70.850	0.000
国债	23.180	23.180	0.000
可转债	0.530	0.530	0.000
优先股	0.840	0.840	0.000
其它	3.050	3.050	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.182	17.842
市净率	3.561	2.882
市销率	1.028	1.970
市现率	9.879	11.649
股息收益率	0.990	2.100
5年盈利增长	14.921	11.431

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.080	19.080
通信服务	20.130	6.160
周期性消费品	13.760	10.466
科技	11.580	18.796
工业	7.860	12.967
医疗保健	7.460	11.068
房地产	2.710	2.953
公用事业	1.970	2.838
能源	0.450	6.003

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 261

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
谷歌	US02079K1079	5.69	170.87	+0.14%
Meta Platforms	US30303M1027	4.50	569.20	-0.76%
KKR & Co	US48251W1045	4.39	160.03	-0.77%
亚马逊	US0231351067	4.34	205.73	-1.02%
Brookfield	CA11271J1075	4.01	61.37	+2.15%
万事达	US57636Q1040	3.96	532.38	+0.74%
Visa	US92826C8394	3.50	314.65	+0.91%
联合健康	US91324P1021	2.90	608.38	+0.26%
微软	US5949181045	2.74	422.99	-1.17%
Booking	US09857L1089	2.51	5,223.15	+0.16%

CI Investments Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F	3.55B	25.57	11.15	12.41
Sentry US Mon Incm Fund Sr B	941.39M	19.32	7.40	8.71
Sentry US Mon Incm Fund Sr F	941.39M	20.45	8.63	9.95
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	681.67M	25.54	11.14	12.36

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,743.0	-117.3	-0.26%
US 500	5,999.4	-22.2	-0.37%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.37	+0.05	+0.07%
黄金	2,660.66	+14.36	+0.54%
白银	30.552	-0.280	-0.91%
天然气	3.197	-0.270	-7.79%
铜	4.1402	+0.0217	+0.53%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0567	+0.0080	+0.77%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2456	-0.0121	-0.17%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.12	-1.98	-1.29%
澳大利亚元/美元	0.6498	+0.0026	+0.40%
英镑/美元	1.2681	+0.0113	+0.90%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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