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CI North American Small/Mid Cap Equity Fund (Series F units) (0P0000768T)

加拿大多伦多

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41.081 -0.210 -0.52%

07/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Sentry Investments

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.18B

0P0000768T持仓

有关Sentry Small/Mid Cap Income Fund Series F (0P0000768T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sentry Small/Mid Cap Income Fund Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.330	0.330	0.000
股票	99.670	99.670	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.844	14.505
市净率	2.282	1.867
市销率	0.535	1.247
市现率	7.456	8.483
股息收益率	1.423	1.905
5年盈利增长	12.393	10.730

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	34.740	20.318
金融服务	16.530	9.478
科技	11.550	15.951
周期性消费品	7.740	16.800
房地产	7.170	10.194
通信服务	6.830	2.546
医疗保健	5.690	5.360
公用事业	4.480	2.199
能源	3.600	7.909
防御性消费品	1.540	7.772
基础材料	0.130	7.146

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cargojet	CA14179V5036	5.25	111.84	-1.33%
KKR & Co	US48251W1045	5.19	148.24	+1.10%
Stantec	CA85472N1096	4.02	110.64	-0.29%
Waste Connections	CA94106B1013	3.99	175.97	+2.03%
Information Services Corporation	CA45676A1057	3.99	27.50	-0.33%
TFI Intl	CA87241L1094	3.87	191.57	-0.60%
Trisura	CA89679A2092	3.62	37.01	-0.27%
Live Nation Entertainment	US5380341090	3.52	130.31	+0.52%
CGI Inc	CA12532H1047	3.13	157.00	+1.06%
Brookfield Infrastructure Partners	BMG162521014	3.13	46.99	+0.13%

CI Investments Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3.54B	35.41	14.40	12.78
Sentry All Cap Income Fund Series F	1.79B	26.76	7.37	8.36
Sentry All Cap Income Fund Series X	1.79B	26.38	7.01	8.00
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	955.69M	26.41	9.48	9.02
Sentry US Mon Incm Fund Sr B CAD	955.69M	26.39	9.47	9.00

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上证指数	3,224.69	-5.48	-0.17%
富时中国A50指数	12,948.10	-43.21	-0.33%
香港恒生指数	19,251.75	-28.09	-0.15%
日经225	39,540.50	-430.00	-1.08%
US 30	42,563.3	-60.0	-0.14%
US 500	5,906.4	-10.9	-0.18%
美元指数期货	108.890	-0.036	-0.03%

WTI原油	73.18	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	76.03	-0.13	-0.17%
黄金	2,678.36	+5.96	+0.22%
白银	30.782	+0.092	+0.30%
天然气	3.610	-0.057	-1.55%
铜	4.2923	+0.0238	+0.56%
美国大豆	990.38	-3.62	-0.36%

欧元/美元	1.0312	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3495	+0.0179	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3494	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.07	-0.27	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6201	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2339	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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