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CI Canadian Small/Mid Cap Equity Income Fund F (0P0000768T)

加拿大多伦多

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37.112 -0.130 -0.34%

25/06 - 闭盘. CAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Sentry Investments

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.12B

0P0000768T持仓

有关Sentry Small/Mid Cap Income Fund Series F (0P0000768T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sentry Small/Mid Cap Income Fund Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.880	0.880	0.000
股票	99.120	99.130	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.345	14.159
市净率	2.385	1.641
市销率	0.485	1.021
市现率	9.986	8.161
股息收益率	1.512	2.004
5年盈利增长	13.255	12.914

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	32.730	19.922
金融服务	16.920	10.422
科技	11.340	14.952
周期性消费品	8.280	18.197
房地产	7.830	10.225
通信服务	6.500	2.405
医疗保健	5.990	4.859
公用事业	4.980	6.293
能源	3.160	9.431
防御性消费品	1.650	8.493
基础材料	0.610	5.451

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
KKR & Co	US48251W1045	5.06	107.42	-0.05%
Stantec	CA85472N1096	4.78	113.76	+0.14%
Cargojet	CA14179V5036	4.50	134.00	+1.01%
TFI Intl	CA87241L1094	3.77	190.68	-0.38%
Live Nation Entertainment	US5380341090	3.54	89.84	+0.51%
Brookfield Infrastructure Partners	BMG162521014	3.48	38.64	+0.65%
Information Services Corporation	CA45676A1057	3.41	27.42	-2.14%
CGI Inc	CA12532H1047	3.39	138.89	+2.06%
Waste Connections	CA94106B1013	3.38	175.02	-0.32%
Trisura	CA89679A2092	3.19	40.96	-1.49%

CI Investments Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3.17B	10.96	9.71	11.84
Sentry All Cap Income Fund Series X	1.7B	7.62	4.75	6.87
Sentry All Cap Income Fund Series F	1.7B	7.77	5.10	7.22
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	822.04M	8.39	6.19	8.29
Sentry US Mon Incm Fund Sr B CAD	822.04M	8.39	6.17	8.28

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上证指数	2,972.53	+22.53	+0.76%
富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,086.80	+13.90	+0.08%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,110.8	-1.4	0.00%
US 500	5,478.5	+9.2	+0.17%
美元指数期货	105.505	+0.246	+0.23%

WTI原油	81.55	+0.72	+0.89%
伦敦布伦特原油	84.94	+0.72	+0.85%
黄金	2,328.60	-2.20	-0.09%
白银	29.372	+0.179	+0.61%
天然气	2.827	-0.036	-1.26%
铜	4.3860	+0.0150	+0.34%
美国大豆	1,155.75	+9.75	+0.85%

欧元/美元	1.0689	-0.0024	-0.22%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2978	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9306	+0.0005	+0.05%
美元/日元	159.96	+0.27	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6676	+0.0032	+0.47%
英镑/美元	1.2672	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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