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CI Canadian All Cap Equity Income Fund F (0P0000M21B)

加拿大多伦多

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6.262 -0.030 -0.53%

14/02 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Sentry Investments

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.77B

0P0000M21B持仓

有关Sentry All Cap Income Fund Series F (0P0000M21B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sentry All Cap Income Fund Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.170	0.170	0.000
股票	99.830	99.830	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.117	17.395
市净率	3.019	2.590
市销率	2.018	1.831
市现率	12.131	10.695
股息收益率	1.703	2.160
5年盈利增长	12.996	10.492

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.940	23.239
科技	17.460	14.214
工业	15.540	14.564
周期性消费品	9.470	10.771
能源	8.870	9.217
通信服务	8.000	5.643
医疗保健	6.590	7.168
公用事业	3.140	3.349
防御性消费品	2.090	7.138
基础材料	2.020	5.819
房地产	1.880	2.441

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
亚马逊	US0231351067	5.06	228.68	-0.73%
Brookfield	CA11271J1075	5.00	60.92	+0.89%
谷歌	US02079K1079	4.61	186.87	-0.54%
Element Fleet	CA2861812014	3.38	28.62	-0.24%
Meta Platforms	US30303M1027	3.37	736.67	+1.11%
微软	US5949181045	3.37	408.43	-0.51%
现在服务公司	US81762P1021	3.21	986.63	-0.29%
英伟达	US67066G1040	3.12	138.85	+2.63%
加拿大皇家银行	CA7800871021	2.94	119.04	-0.23%
GENIVAR	CA92938W2022	2.92	249.23	-3.41%

CI Investments Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3.57B	6.95	16.51	12.90
Sentry All Cap Income Fund Series X	1.77B	3.18	8.23	7.72
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1.17B	2.91	7.83	7.90
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	994.14M	5.44	11.63	8.87
Sentry US Mon Incm Fund Sr B CAD	994.14M	5.44	11.62	8.86

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上证指数	3,343.99	-2.74	-0.08%
富时中国A50指数	13,310.69	-46.03	-0.34%
香港恒生指数	22,442.75	-177.58	-0.79%
日经225	39,202.50	+38.00	+0.10%
US 30	44,581.5	+36.2	+0.08%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指数期货	106.640	+0.065	+0.06%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.93	+0.19	+0.25%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2501	-0.0079	-0.11%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.67	-0.55	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6370	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2590	0.0000	0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	489.60	+14.80	+3.12%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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