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Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund B (0P00000SEN)

芬兰赫尔辛基

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26/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

ISIN: FI0008804323

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 80.73M

0P00000SEN持仓

有关Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund B (0P00000SEN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.650	1.650	0.000
国债	98.350	98.350	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.206	78.058
现金	1.650	12.653
政府	1.145	11.773

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 270

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
VOWGVE 1.625 16-Jan-2030	XS1167667283	1.14	90.99	0.00%
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027	XS1586555945	0.97	96.99	0.00%
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026	XS2343822842	0.95	95.900	0.00%
ORAN 8.125 28-Jan-2033	FR0000471930	0.88	136.30	0.00%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875%	DE000A1UDWN5	0.77	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V 0%	XS2481498173	0.73	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5%	BE6276040431	0.70	-	-
Bouygues SA 0%	FR001400DNG3	0.68	-	-
Electricite de France SA 4.625%	FR0010891317	0.67	-	-
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1.375%	FR0013404571	0.67	-	-

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Seligson & Co Money Market AAA A	357.46M	3.07	1.98	0.52
Seligson & Co Money Market AAA B	357.46M	3.08	1.98	0.52
Seligson Co Euro Bond Fund B	102.94M	0.55	-4.43	0.03
Seligson & Co Euro Bond Fund A	102.94M	0.51	-4.45	0.02
Seligson Euro Corporate Bond A	80.73M	1.91	-2.19	0.28

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,824.0	-36.3	-0.08%
US 500	6,012.6	-9.0	-0.15%
美元指数期货	106.374	-0.594	-0.56%

WTI原油	68.91	+0.14	+0.20%
伦敦布伦特原油	72.44	+0.12	+0.17%
黄金	2,673.09	+26.79	+1.01%
白银	31.070	+0.238	+0.77%
天然气	3.343	-0.124	-3.58%
铜	4.1655	+0.0470	+1.14%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0531	+0.0045	+0.43%
美元/人民币	7.2484	-0.0037	-0.05%
美元/离岸人民币	7.2522	-0.0055	-0.08%
港币/人民币	0.9315	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.63	-1.47	-0.96%
澳大利亚元/美元	0.6493	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2610	+0.0042	+0.33%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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