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Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund B (0P00000SEN)

芬兰赫尔辛基

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31/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

ISIN: FI0008804323

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 82.23M

0P00000SEN持仓

有关Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund B (0P00000SEN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.450	0.450	0.000
国债	99.550	99.550	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.408	78.321
政府	1.146	11.803
现金	0.446	12.426

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 272

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
VOWGVE 1.625 16-Jan-2030	XS1167667283	1.13	91.50	-0.04%
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027	XS1586555945	0.96	97.21	-0.02%
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026	XS2343822842	0.94	96.280	+0.18%
ORAN 8.125 28-Jan-2033	FR0000471930	0.88	135.67	+0.32%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875%	DE000A1UDWN5	0.76	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V 0%	XS2481498173	0.71	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5%	BE6276040431	0.70	-	-
Bouygues SA 0%	FR001400DNG3	0.68	-	-
Electricite de France SA 4.625%	FR0010891317	0.67	-	-
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1.375%	FR0013404571	0.67	-	-

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Seligson & Co Money Market AAA A	360.61M	3.32	2.07	0.54
Seligson & Co Money Market AAA B	360.61M	3.33	2.07	0.54
Seligson Co Euro Bond Fund B	105.38M	2.84	-4.24	0.12
Seligson & Co Euro Bond Fund A	105.38M	2.80	-4.26	0.11
Seligson Euro Corporate Bond A	82.23M	3.50	-1.69	0.39

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富时中国A50指数	13,146.68	-366.19	-2.71%
香港恒生指数	19,623.32	-436.63	-2.18%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,210.2	-352.8	-0.83%
US 500	5,837.1	-44.5	-0.76%
美元指数期货	109.135	+0.839	+0.77%

WTI原油	73.17	+1.45	+2.02%
伦敦布伦特原油	75.96	+1.32	+1.77%
黄金	2,668.34	+27.34	+1.04%
白银	29.848	+0.606	+2.07%
天然气	3.700	+0.067	+1.84%
铜	4.0232	-0.0033	-0.08%
美国大豆	999.12	+17.12	+1.74%

欧元/美元	1.0261	-0.0091	-0.88%
美元/人民币	7.3446	+0.0450	+0.62%
美元/离岸人民币	7.3445	+0.0128	+0.17%
港币/人民币	0.9386	-0.0008	-0.09%
美元/日元	157.54	+0.29	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6197	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2372	-0.0145	-1.16%

阿里巴巴	84.72	-0.07	-0.08%
腾讯控股	416.00	-1.00	-0.24%
百度	82.67	-1.64	-1.94%
京东	34.27	-0.40	-1.15%
亚马逊	218.73	-0.66	-0.30%
Meta Platforms	590.92	+5.42	+0.92%
苹果	242.45	-7.97	-3.18%

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