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施罗德环球基金系列 - 环球小型公司 A Accumulation USD (0P00001QP1)

卢森堡

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289.971 -0.430 -0.15%

14/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0240877869

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 260.64M

0P00001QP1持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Small (0P00001QP1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Small 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.010	2.070	0.060
股票	98.000	98.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.108	15.177
市净率	2.080	1.957
市销率	1.340	1.258
市现率	11.565	8.714
股息收益率	1.541	2.084
5年盈利增长	11.813	12.983

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	25.830	20.968
科技	18.130	16.024
医疗保健	15.050	11.684
金融服务	9.720	11.604
周期性消费品	9.670	15.324
基础材料	5.260	6.475
房地产	4.770	4.965
通信服务	4.420	4.425
能源	3.080	6.690
防御性消费品	2.870	5.649
公用事业	1.200	2.124

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 199

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ICU医疗	US44930G1076	2.02	171.96	-1.63%
消毒循环	US8589121081	1.93	61.98	0.00%
Kemper	US4884011002	1.76	70.67	+1.35%
Lumentum	US55024U1097	1.58	85.13	-3.33%
Liveramp	US53815P1084	1.55	28.45	-1.18%
赫氏	US4282911084	1.42	60.03	-2.07%
Assurant	US04621X1081	1.40	215.48	+1.05%
麦斯莫医疗	US5747951003	1.39	160.15	-0.95%
爱玛客	US03852U1060	1.38	38.68	-1.05%
卡比海运	US4972661064	1.31	129.95	+1.14%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4.67B	-13.11	11.42	-
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.47B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities A Inc	5.29B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.29B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.29B	-1.09	-11.44	4.30

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	39,017.50	+513.50	+1.33%
US 30	43,706.8	-44.1	-0.10%
US 500	5,941.0	-8.2	-0.14%
美元指数期货	106.795	+0.416	+0.39%

WTI原油	68.63	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	72.39	+0.11	+0.15%
黄金	2,572.10	-0.80	-0.03%
白银	30.512	-0.057	-0.19%
天然气	2.763	-0.005	-0.18%
铜	4.0790	+0.0005	+0.01%
美国大豆	988.50	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2526	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9291	+0.0003	+0.04%
美元/日元	156.54	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6455	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2667	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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SBI IT	454.97	+1.26	+0.28%