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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.330 | 30.950 | 26.620 |
国债 | 95.670 | 95.670 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 93.653 | 85.024 |
衍生品 | -0.151 | 16.793 |
现金 | 4.484 | 10.428 |
证券化 | 1.499 | 1.254 |
政府 | 0.515 | 3.373 |
多头持仓: 147
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR | LU0966092560 | 2.68 | - | - | |
Vodafone Group PLC 2.625% | XS2225157424 | 2.62 | - | - | |
Pinewood Finco PLC 3.625% | XS2411236859 | 1.83 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 1.77 | - | - | |
Unicaja Banco S A 3.125% | ES0280907025 | 1.77 | - | - | |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | PTEDPYOM0020 | 1.71 | - | - | |
UPC Holding B.V. 5.5% | - | 1.65 | - | - | |
METROCENTRE (GP) LTD 11% | GB00BNC1GK38 | 1.61 | - | - | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1.61 | - | - | |
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% | DE000A3824W1 | 1.54 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Global Emerging Markets Co | 864.46M | 2.19 | -2.91 | 1.34 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc | 864.46M | 4.49 | 2.58 | 5.40 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc | 864.46M | 4.98 | 2.73 | 5.45 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund Ae | 416.53M | 0.95 | 0.42 | 2.62 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund X | 416.53M | 0.73 | 0.83 | 3.14 |
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