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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.430 | 3.430 | 0.000 |
股票 | 96.570 | 96.570 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.619 | 17.011 |
市净率 | 1.198 | 2.671 |
市销率 | 0.770 | 1.875 |
市现率 | 4.965 | 10.982 |
股息收益率 | 4.007 | 2.655 |
5年盈利增长 | 10.001 | 10.410 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 21.210 | 21.242 |
医疗保健 | 17.660 | 14.932 |
金融服务 | 15.790 | 15.189 |
科技 | 9.850 | 13.197 |
防御性消费品 | 9.490 | 8.452 |
基础材料 | 8.440 | 7.565 |
通信服务 | 7.440 | 4.097 |
周期性消费品 | 6.050 | 12.366 |
能源 | 1.930 | 4.170 |
公用事业 | 1.120 | 2.982 |
房地产 | 1.020 | 1.936 |
多头持仓: 288
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
诺华 | CH0012005267 | 3.48 | 93.37 | +0.81% | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 2.30 | 237.10 | +0.98% | |
瑞银集团 | CH0244767585 | 1.94 | 27.54 | +0.44% | |
Swedish Match AB | SE0000310336 | 1.74 | - | - | |
SAP公司 | DE0007164600 | 1.54 | 177.020 | +0.16% | |
威科 | NL0000395903 | 1.47 | 146.60 | +0.10% | |
圣戈班集团 | FR0000125007 | 1.42 | 81.38 | -0.27% | |
赛诺菲 | FR0000120578 | 1.33 | 89.17 | -1.19% | |
宝马 | DE0005190003 | 1.32 | 96.020 | -0.46% | |
Qiagen NV | NL0012169213 | 1.32 | 42.140 | +0.13% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEI Global Master Fund plc The SIHA | 840.4M | -12.48 | -3.12 | 4.31 | ||
SEI Global Investments Fund Plc T | 586.29M | -9.19 | 0.47 | 8.44 | ||
SEI Global Master Fund plc The SEIX | 76.53M | -27.25 | -6.51 | 4.18 | ||
SEI Global Master Fund plc The SEIS | 76.53M | -28.31 | -8.17 | 2.33 | ||
SEI Global Master Fund plc EU | 16.54M | -7.96 | -3.65 | 5.04 |
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