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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Sterling Wealth A Dist (0P0000MJA3)

伦敦

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20.180 +0.120 +0.60%

21/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B0689331

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 64.51M

0P0000MJA3持仓

有关SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity F (0P0000MJA3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.910	2.920	0.010
股票	96.240	114.730	18.490
其它	0.850	0.910	0.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.413	13.485
市净率	1.337	1.924
市销率	0.769	1.253
市现率	5.034	8.609
股息收益率	4.380	3.546
5年盈利增长	8.863	8.915

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.940	18.195
工业	17.450	15.043
防御性消费品	13.120	14.944
周期性消费品	11.160	10.487
通信服务	8.310	5.555
医疗保健	8.050	11.626
基础材料	5.650	7.524
能源	5.280	10.340
科技	4.620	3.142
房地产	3.150	2.868
公用事业	2.280	3.662

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 240

空头持仓: 89

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.63	1,342.00	+2.48%
Unilever	GB00B10RZP78	2.88	56.44	+3.45%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	2.88	3,723.00	+3.04%
FTSE 100 Index Future Mar 24	-	2.51	-	-
Burberry（博柏利）	GB0031743007	2.46	887.4	+1.16%
力拓集团	GB0007188757	2.42	4,945.0	+0.42%
凯爱瑞集团	GB00B19NLV48	2.28	3,809.0	+2.67%
兰德证券	GB00BYW0PQ60	2.27	610.00	+2.78%
英国石油公司	GB0007980591	2.26	392.70	+1.06%
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	2.17	11,100.0	+0.82%

SEI Investments Global Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SESA	879.99M	1.15	12.40	9.93
SEI Global Assets Fund plc The SECO	638.09M	7.25	2.32	4.79
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	638.09M	0.00	2.71	4.60
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	638.09M	-0.02	2.57	4.48
SEI Global Master Fund plc The SEAD	817.03M	-2.27	-3.98	5.49

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	SEI Global Master.	20.180	+0.120	+0.60%