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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 19.79 | 21.01 | 1.22 |
股票 | 6.82 | 14.69 | 7.87 |
国债 | 73.36 | 79.45 | 6.09 |
其它 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.75 | 16.22 |
市净率 | 2.18 | 2.45 |
市销率 | 1.72 | 1.78 |
市现率 | 9.46 | 10.35 |
股息收益率 | 2.62 | 2.59 |
5年盈利增长 | 12.34 | 11.03 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.31 | 20.69 |
公用事业 | 15.73 | 3.53 |
工业 | 13.18 | 11.70 |
金融服务 | 9.55 | 16.42 |
能源 | 9.07 | 3.68 |
通信服务 | 7.28 | 6.82 |
基础材料 | 6.75 | 5.27 |
医疗保健 | 6.69 | 12.46 |
周期性消费品 | 5.22 | 10.94 |
房地产 | 4.63 | 4.14 |
防御性消费品 | 0.59 | 7.44 |
多头持仓: 90
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 16-Apr-2027 | DE0001141851 | 9.68 | 95.650 | +0.04% | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 5.07 | 92.860 | 0.00% | |
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur | NL0012818504 | 5.03 | 95.29 | -0.01% | |
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028 | FR0013238268 | 4.35 | 97.340 | 0.00% | |
United States Treasury Notes | - | 3.51 | - | - | |
European Union 3.125 05-Dec-2028 | EU000A3K4EN5 | 3.19 | 102.740 | -0.03% | |
BMW Finance N.V. | XS1873143645 | 2.60 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. | XS2322254165 | 2.27 | - | - | |
Engie SA | FR0013504644 | 2.26 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. | DE000A2AAL31 | 2.24 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Diversified FI | 108.01M | 9.11 | 2.65 | 2.94 | ||
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA | 19.03M | 10.11 | 6.46 | 5.33 | ||
LONCHiVAR | 17.79M | 6.28 | 1.30 | 1.71 | ||
VASANVA SA SICAV | 12.2M | 15.50 | 6.95 | 6.20 | ||
JENKINGS INVERSIONES | 8.15M | 8.78 | 5.34 | 6.21 |
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