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Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV (0P0000KNC5)

智利圣地亚哥

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1,125.114 +3.030 +0.27%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: AGF Security S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 118.68M

0P0000KNC5持仓

有关Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV (0P0000KNC5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.010	0.010	0.000
股票	99.990	99.990	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.835	20.309
市净率	5.307	3.915
市销率	3.989	2.756
市现率	17.168	13.564
股息收益率	1.287	1.537
5年盈利增长	13.249	12.910

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	38.570	27.366
医疗保健	13.300	13.947
金融服务	11.710	13.990
通信服务	11.580	11.984
周期性消费品	10.090	9.110
防御性消费品	5.760	4.923
工业	4.220	6.978
能源	2.680	4.778
公用事业	0.770	3.292
基础材料	0.670	1.815
房地产	0.640	2.348

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	9.16	232.87	+1.31%
微软	US5949181045	8.09	418.79	+0.43%
英伟达	US67066G1040	8.06	136.02	-4.18%
标普100指数ETF-iShares	US4642871010	5.35	287.35	+0.16%
谷歌A	US02079K3059	4.93	167.65	+1.75%
亚马逊	US0231351067	4.59	201.45	+2.20%
Meta Platforms	US30303M1027	3.14	565.11	+1.07%
礼来	US5324571083	2.13	755.00	+0.93%
博通	US11135F1012	1.98	164.82	+0.36%
摩根大通	US46625H1005	1.77	250.29	+0.70%

AGF Security S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Security Index Fund US B	118.68M	19.80	7.01	10.43
Security Index Fund US D	118.68M	20.75	8.30	11.76
Security Global F	70.28M	13.26	0.28	4.80

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,032.50	-702.50	-1.81%
US 30	44,592.2	-144.4	-0.32%
US 500	5,965.5	-21.9	-0.37%
美元指数期货	107.282	+0.438	+0.41%

WTI原油	68.69	-0.25	-0.36%
伦敦布伦特原油	72.19	-0.40	-0.55%
黄金	2,652.90	+10.30	+0.39%
白银	30.738	+0.077	+0.25%
天然气	3.417	-0.017	-0.50%
铜	4.1315	-0.0328	-0.79%
美国大豆	987.38	+1.13	+0.11%

欧元/美元	1.0450	-0.0044	-0.42%
美元/人民币	7.2398	0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.2659	+0.0188	+0.26%
港币/人民币	0.9303	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.93	-0.28	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6453	-0.0049	-0.75%
英镑/美元	1.2522	-0.0044	-0.35%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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