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Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV (0P0000KNC5)

智利圣地亚哥

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1,165.002 -0.060 -0.01%

25/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: AGF Security S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 124.97M

0P0000KNC5持仓

有关Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV (0P0000KNC5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.020	0.020	0.000
股票	99.980	99.980	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.856	21.000
市净率	5.505	4.119
市销率	4.108	2.856
市现率	17.872	14.253
股息收益率	1.236	1.497
5年盈利增长	11.326	12.312

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	38.490	27.190
金融服务	12.300	13.443
通信服务	11.860	10.913
周期性消费品	11.570	12.825
医疗保健	11.500	12.503
防御性消费品	5.620	6.196
工业	4.230	6.395
能源	2.550	3.235
公用事业	0.730	1.634
基础材料	0.610	1.721
房地产	0.550	4.528

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	8.59	255.68	-1.29%
英伟达	US67066G1040	8.45	137.07	-2.04%
标普100指数ETF-iShares	US4642871010	8.34	293.64	-1.16%
微软	US5949181045	7.43	430.53	-1.73%
亚马逊	US0231351067	4.84	223.86	-1.40%
谷歌A	US02079K3059	4.60	192.76	-1.45%
Meta Platforms	US30303M1027	3.13	599.81	-0.59%
特斯拉	US88160R1014	2.46	431.66	-4.95%
摩根大通	US46625H1005	1.78	241.32	-0.75%
博通	US11135F1012	1.78	241.75	-1.47%

AGF Security S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Security Index Fund US B	124.97M	27.34	8.75	10.78
Security Index Fund US D	124.97M	28.73	10.06	12.11
Security Global F	69.52M	16.89	1.92	5.07

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香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,010.0	-315.8	-0.73%
US 500	5,976.2	-61.4	-1.02%
美元指数期货	107.810	-0.083	-0.08%

WTI原油	70.23	+0.61	+0.88%
伦敦布伦特原油	73.41	+0.56	+0.77%
黄金	2,632.29	-21.61	-0.81%
白银	29.948	-0.441	-1.45%
天然气	3.396	+0.077	+2.32%
铜	4.1277	+0.0002	+0.00%
美国大豆	980.75	-7.25	-0.73%

欧元/美元	1.0424	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.3007	+0.0026	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3007	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.91	-0.09	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6216	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%

阿里巴巴	85.07	-1.01	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.58	-1.67	-1.89%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.86	-3.19	-1.40%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.68	-3.34	-1.29%

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