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Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV (0P0000KNC5)

智利圣地亚哥

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995.685 -5.280 -0.53%

23/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 智利

发行商: AGF Security S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 96.05M

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简介
历史数据
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0P0000KNC5历史数据

免费获取Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV（0P0000KNC5）基金历史数据，用于Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV（0P0000KNC5）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年5月23日	995.685	995.685	995.685	995.685	-0.53%
2024年5月22日	1,000.962	1,000.962	1,000.962	1,000.962	0.18%
2024年5月21日	999.136	999.136	999.136	999.136	-0.01%
2024年5月20日	999.187	999.187	999.187	999.187	0.15%
2024年5月19日	997.703	997.703	997.703	997.703	-0.01%
2024年5月18日	997.754	997.754	997.754	997.754	-0.01%
2024年5月17日	997.805	997.805	997.805	997.805	0.09%
2024年5月16日	996.929	996.929	996.929	996.929	-0.17%
2024年5月15日	998.655	998.655	998.655	998.655	1.29%
2024年5月14日	985.984	985.984	985.984	985.984	0.54%
2024年5月13日	980.693	980.693	980.693	980.693	0.06%
2024年5月12日	980.084	980.084	980.084	980.084	-0.01%
2024年5月11日	980.135	980.135	980.135	980.135	-0.01%
2024年5月10日	980.185	980.185	980.185	980.185	0.15%
2024年5月9日	978.743	978.743	978.743	978.743	0.39%
2024年5月8日	974.957	974.957	974.957	974.957	0.01%
2024年5月7日	974.833	974.833	974.833	974.833	0.06%
2024年5月6日	974.202	974.202	974.202	974.202	1.11%
2024年5月5日	963.464	963.464	963.464	963.464	-0.01%
2024年5月4日	963.514	963.514	963.514	963.514	-0.01%
2024年5月3日	963.564	963.564	963.564	963.564	1.48%
2024年5月2日	949.516	949.516	949.516	949.516	0.69%
2024年5月1日	942.992	942.992	942.992	942.992	-0.01%
2024年4月30日	943.041	943.041	943.041	943.041	-1.57%
2024年4月29日	958.110	958.110	958.110	958.110	0.20%
2024年4月28日	956.151	956.151	956.151	956.151	-0.01%
2024年4月27日	956.200	956.200	956.200	956.200	-0.01%

最高: 1,000.962

最低: 942.992

差价: 57.969

平均: 977.414

涨跌幅: 4.124

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富时中国A50指数	12,657.02	+95.95	+0.76%
香港恒生指数	18,827.35	+218.41	+1.17%
日经225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,040.0	-29.6	-0.08%
US 500	5,303.6	-1.1	-0.02%
美元指数期货	104.530	-0.108	-0.10%

WTI原油	78.13	+0.41	+0.53%
伦敦布伦特原油	82.31	+0.47	+0.57%
黄金	2,344.50	+10.00	+0.43%
白银	31.017	+0.518	+1.70%
天然气	2.780	+0.007	+0.25%
铜	4.7822	+0.0287	+0.60%
美国大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

欧元/美元	1.0862	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.2439	+0.0014	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2561	-0.0057	-0.08%
港币/人民币	0.9278	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.88	-0.12	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6647	+0.0019	+0.29%
英镑/美元	1.2754	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	81.26	+0.46	+0.57%
腾讯控股	377.40	+0.40	+0.11%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Fondo Mutuo Secur.	995.685	-5.280	-0.53%
8927	61.40	-0.40	-0.65%
Caixabank Rentas .	6.538	0.000	0.00%
3128	30.45	+0.35	+1.16%
KOFO	40.09	-0.53	-1.30%
TongYang Retireme.	878.650	-10.440	-1.17%
ASHM	2.395	+0.055	+2.35%
8202	0.032	0.000	0.00%