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Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana D (0P0000WINM)

智利圣地亚哥

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1,540.734 +2.980 +0.19%

20/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: AGF Security S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 36.06M

0P0000WINM持仓

有关Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoameri (0P0000WINM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoameri 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
其它	100.000	100.000	0.000

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国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Pareturn Security Latam Corp Dbt I-B USD	LU1302569964	100.00	-	-

AGF Security S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Security Deuda Corporat Latinoam B		36.06M	5.72	-0.80	1.98
	Security Deuda Corp Latinoam I APV		36.06M	6.11	-0.24	2.87

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美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
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Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
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