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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV (0P0000MPWK)
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75.488
+0.010
+0.01%
22/11 - 闭盘. EUR 货币
类型:
基金
市场:
卢森堡
发行商:
Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:
LU0471239334
资产类别:
其它
- 晨星评级:
- 总资产: 517.05M
Schroder International Selection Fund Strategic Bo
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0P0000MPWK历史数据
免费获取Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV（0P0000MPWK）基金历史数据，用于Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV（0P0000MPWK）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月22日 | 75.488 | 75.488 | 75.488 | 75.488 | 0.01% |
| 2024年11月21日 | 75.483 | 75.483 | 75.483 | 75.483 | 0.06% |
| 2024年11月20日 | 75.440 | 75.440 | 75.440 | 75.440 | -0.15% |
| 2024年11月19日 | 75.556 | 75.556 | 75.556 | 75.556 | 0.22% |
| 2024年11月18日 | 75.391 | 75.391 | 75.391 | 75.391 | -0.04% |
| 2024年11月15日 | 75.420 | 75.420 | 75.420 | 75.420 | 0.01% |
| 2024年11月14日 | 75.413 | 75.413 | 75.413 | 75.413 | -0.19% |
| 2024年11月13日 | 75.558 | 75.558 | 75.558 | 75.558 | -0.06% |
| 2024年11月12日 | 75.604 | 75.604 | 75.604 | 75.604 | -0.12% |
| 2024年11月11日 | 75.692 | 75.692 | 75.692 | 75.692 | 0.02% |
| 2024年11月8日 | 75.675 | 75.675 | 75.675 | 75.675 | 0.35% |
| 2024年11月7日 | 75.414 | 75.414 | 75.414 | 75.414 | 0.11% |
| 2024年11月6日 | 75.330 | 75.330 | 75.330 | 75.330 | -0.19% |
| 2024年11月5日 | 75.470 | 75.470 | 75.470 | 75.470 | -0.10% |
| 2024年11月4日 | 75.542 | 75.542 | 75.542 | 75.542 | -0.02% |
| 2024年11月1日 | 75.555 | 75.555 | 75.555 | 75.555 | 0.13% |
| 2024年10月31日 | 75.454 | 75.454 | 75.454 | 75.454 | -0.56% |
| 2024年10月30日 | 75.876 | 75.876 | 75.876 | 75.876 | 0.24% |
| 2024年10月29日 | 75.691 | 75.691 | 75.691 | 75.691 | -0.27% |
| 2024年10月28日 | 75.898 | 75.898 | 75.898 | 75.898 | -0.15% |
| 2024年10月25日 | 76.010 | 76.010 | 76.010 | 76.010 | 0.07% |
| 2024年10月24日 | 75.955 | 75.955 | 75.955 | 75.955 | 0.02% |
| 最高: 76.010 | 最低: 75.330 | 差价: 0.680 | 平均: 75.587 | 涨跌幅: -0.596 |
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