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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 110.270 | 127.690 | 17.420 |
可转债 | 1.110 | 1.110 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 110.132 | 23.518 |
市净率 | 2.158 | 1.856 |
市销率 | 3.096 | 1,423.860 |
市现率 | - | 6.372 |
股息收益率 | 4.216 | 4.700 |
5年盈利增长 | - | 11.395 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | 1.118 | 79.898 |
公司 | 50.007 | 49.111 |
政府 | 30.634 | 64.145 |
证券化 | 28.928 | 13.982 |
现金 | -11.460 | 41.024 |
多头持仓: 553
空头持仓: 221
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 6.18 | - | - | |
Long Gilt Future Mar 25 | - | 6.17 | - | - | |
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR | LU1910164919 | 3.86 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 2.98 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 2.98 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 2.79 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2.71 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 2.38 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 2.34 | - | - | |
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD | LU1662754743 | 2.21 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder StratBond A AccEUR H | 518.78M | 3.68 | 0.12 | -0.89 | ||
Schroder StratBond C AccEUR H | 518.78M | 4.16 | 0.63 | -0.39 | ||
Schroder StratBond I AccEUR H | 518.78M | 4.86 | 1.40 | 0.34 | ||
Schroder StratBond A1 AccEUR H | 518.78M | 3.25 | -0.33 | -1.33 | ||
Schroder StratBond A dist EUR H | 518.78M | 3.66 | 0.10 | -0.89 |
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